Analisis Keuangan Saham OSPN - OneSpan Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

OneSpan Inc., based in the United States, is positioned prominently within the cybersecurity industry, specializing in advanced security and digital identity verification technologies. The company provides solutions that combat fraud and ensure compliance in digital transactions, catering primarily to financial institutions. Among OneSpan's key initiatives is the development of its Trusted Identity (TID) platform, which integrates risk analytics, multifactor authentication, and electronic signature capabilities to secure user interactions across digital channels. These technologies address the escalating challenges associated with digital transaction security and regulatory requirements. OneSpan's commitment to innovation is evident in its continuous enhancement of mobile and cloud-based security solutions, aligning with global trends towards digitalization in financial services.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk OneSpan Inc. per 2025 Jun 30 adalah 240.62 MM.
Nilai operating income untuk OneSpan Inc. per 2025 Jun 30 adalah 53.25 MM.
Nilai net income untuk OneSpan Inc. per 2025 Jun 30 adalah 59.91 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	240.62	53.25	59.91
2025-03-31	241.70	52.84	58.12
2024-12-31	243.18	50.85	57.08
2024-09-30	244.94	43.76	28.73
2024-06-30	247.53	33.54	16.33
2024-03-31	242.34	11.47	-7.97
2023-12-31	235.11	-11.56	-29.80
2023-09-30	228.80	-20.14	-33.34
2023-06-30	227.11	-21.01	-36.41
2023-03-31	224.17	-14.64	-28.00
2022-12-31	219.01	-13.80	-14.43
2022-09-30	221.54	-17.24	-25.11
2022-06-30	216.67	-20.11	-18.88
2022-03-31	216.15	-23.42	-16.22
2021-12-31	214.48	-26.13	-30.58
2021-09-30	208.26	-22.21	-18.57
2021-06-30	207.42	-22.55	-19.27
2021-03-31	210.10	-15.38	-14.61
2020-12-31	215.69	-5.26	-5.46
2020-09-30	233.29	2.21	0.89

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	1.51	1.48
2024-12-31	1.49	1.46
2024-09-30	0.75	0.75
2024-06-30	0.42	0.42
2024-03-31	-0.20	-0.20
2023-12-31	-0.74	-0.74
2023-09-30	-0.82	-0.83
2023-06-30	-0.90	-0.91
2023-03-31	-0.70	-0.70
2022-12-31	-0.36	-0.36
2022-09-30	-0.63	-0.63
2022-06-30	-0.48	-0.47
2022-03-31	-0.41	-0.41
2021-12-31	-0.77	-0.77
2021-09-30	-0.47	-0.47
2021-06-30	-0.48	-0.49
2021-03-31	-0.37	-0.37
2020-12-31	-0.14	-0.14
2020-09-30	0.02	0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk OneSpan Inc. per 2025 Jun 30 adalah 61.99 MM.
Nilai cash from investing activities untuk OneSpan Inc. per 2025 Jun 30 adalah -19.48 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk OneSpan Inc. per 2025 Jun 30 adalah -15.38 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	61.99	-19.48	-15.38
2025-03-31	58.07	-7.87	-9.36
2024-12-31	55.67	-9.30	-5.24
2024-09-30	46.34	-10.80	-29.06
2024-06-30	24.92	-11.40	-32.58
2024-03-31	2.99	-12.55	-32.79
2023-12-31	-10.73	-12.01	-32.09
2023-09-30	-5.92	-1.50	-6.37
2023-06-30	-0.86	8.05	-2.41
2023-03-31	3.82	26.76	-7.77
2022-12-31	-5.76	46.59	-7.31
2022-09-30	-11.99	42.87	-6.94
2022-06-30	-15.21	38.96	-11.70
2022-03-31	-2.67	24.74	-8.89
2021-12-31	-2.75	-10.98	-10.39
2021-09-30	3.06	-14.84	-15.35
2021-06-30	11.72	-18.52	-11.02
2021-03-31	20.86	-21.43	-8.91
2020-12-31	14.92	-4.66	-7.06
2020-09-30	39.34	-6.41	-2.14

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk OneSpan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 10.94.
p/libro untuk OneSpan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.75.
p/tbv untuk OneSpan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.89.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	10.94	2.75	4.89
2025-03-31		2.78	5.24
2024-12-31		3.66	7.89
2024-09-30	37.18	3.40	7.90
2024-06-30	-60.84	2.84	7.17
2024-03-31	-14.86	2.78	8.11
2023-12-31	-12.83	2.41	5.78
2023-09-30	-11.79	2.30	5.32
2023-06-30	-21.24	2.98	6.34
2023-03-31	-48.44	3.44
2022-12-31		2.27	4.63
2022-09-30		1.67	3.56
2022-06-30		2.13	4.36
2022-03-31	-18.87	2.63	5.64
2021-12-31	-36.39	2.93	6.04
2021-09-30	-39.13	3.16	6.47
2021-06-30
2021-03-31	-39.66	2.35	4.70
2020-12-31	-105.79	2.24	4.35
2020-09-30	655.13	2.24	4.25

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk OneSpan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk OneSpan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.02
2025-03-31	0.09	0.01
2024-12-31	0.05	-0.00
2024-09-30	0.04	-0.02
2024-06-30	-0.01	-0.03
2024-03-31	-0.07	-0.05
2023-12-31	-0.09	-0.06
2023-09-30	-0.10	-0.06
2023-06-30	-0.05	-0.04
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.04	-0.03
2022-09-30	-0.04	-0.03
2022-06-30	-0.03	-0.01
2022-03-31	-0.05	-0.01
2021-12-31	-0.03	-0.00
2021-09-30	-0.03	-0.00
2021-06-30
2021-03-31	-0.03	0.00
2020-12-31	-0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk OneSpan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
roe untuk OneSpan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
roic untuk OneSpan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
croic untuk OneSpan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
ocroic untuk OneSpan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.20	0.33	0.24	0.17	0.24
2025-03-31	0.21	0.33	0.26	0.18	0.25
2024-12-31	0.10	0.18	0.14	0.04	0.23
2024-09-30	0.06	0.09	0.09	-0.11	0.13
2024-06-30	-0.03	-0.04	-0.04	-0.24	0.02
2024-03-31	-0.09	-0.15	-0.18	-0.32	-0.06
2023-12-31	-0.11	-0.17	-0.18	-0.07	-0.03
2023-09-30	-0.12	-0.18	-0.19	0.03	-0.00
2023-06-30	-0.09	-0.14	-0.19	0.03	-0.00
2023-03-31	-0.04	-0.06	-0.13	0.11	0.02
2022-12-31	-0.07	-0.11	-0.12	0.11	-0.06
2022-09-30	-0.06	-0.08	-0.12	0.11	-0.06
2022-06-30	-0.05	-0.07	-0.09	0.05	-0.07
2022-03-31	-0.08	-0.12	-0.07	0.05	-0.01
2021-12-31	-0.05	-0.07	-0.13	-0.11	0.01
2021-09-30	-0.05	-0.07	-0.08	-0.11	0.05
2021-06-30	-0.05	-0.07	-0.08	-0.07	0.05
2021-03-31	-0.04	-0.06	-0.06	-0.03	0.08
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.02	0.05
2020-09-30	0.00	0.00	0.01	0.11	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk OneSpan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.73.
marjin bersih untuk OneSpan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin operasi untuk OneSpan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.73	0.24	0.22
2025-03-31	0.72	0.23	0.20
2024-12-31	0.71	0.12	0.18
2024-09-30	0.69	0.07	0.13
2024-06-30	0.68	-0.03	0.05
2024-03-31	0.67	-0.13	-0.05
2023-12-31	0.67	-0.15	-0.09
2023-09-30	0.66	-0.16	-0.09
2023-06-30	0.67	-0.16	-0.09
2023-03-31	0.68	-0.12	-0.07
2022-12-31	0.67	-0.11	-0.08
2022-09-30	0.67	-0.11	-0.08
2022-06-30	0.67	-0.09	-0.12
2022-03-31	0.67	-0.08	-0.12
2021-12-31	0.71	-0.14	-0.12
2021-09-30	0.71	-0.09	-0.11
2021-06-30	0.71	-0.09	-0.11
2021-03-31	0.70	-0.07	-0.07
2020-12-31	0.71	-0.03	-0.02
2020-09-30	0.70	0.01	0.01