Analisis Keuangan Saham PNTG - The Pennant Group, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

The Pennant Group, Inc., headquartered in the United States, operates predominantly within the healthcare sector, focusing on providing home health, hospice, and senior living services. The company was established through a spin-off from The Ensign Group, Inc. in 2019 to allow more strategic focus and operational flexibility in its service areas. The Pennant Group's model leverages a combination of organic growth and acquisitions to expand its market footprint. Its methodology emphasizes a decentralized approach where individual service centers maintain operational autonomy, which the company believes fosters better local adaptations and efficiency. The firm continues to grow, underlined by strategic acquisitions and enhancements in operational capabilities aimed at improving patient and resident outcomes.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk The Pennant Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 798.92 MM.
Nilai operating income untuk The Pennant Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 43.23 MM.
Nilai net income untuk The Pennant Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 26.82 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	798.92	43.23	26.82
2025-03-31	748.17	42.31	25.43
2024-12-31	695.24	37.43	22.56
2024-09-30	652.30	35.76	21.15
2024-06-30	611.81	32.03	19.33
2024-03-31	575.34	28.73	16.43
2023-12-31	544.89	25.24	13.38
2023-09-30	523.60	24.24	12.50
2023-06-30	501.76	24.25	12.95
2023-03-31	485.80	21.53	7.48
2022-12-31	473.24	19.70	6.64
2022-09-30	460.34	13.92	1.02
2022-06-30	453.91	8.79	-2.57
2022-03-31	447.94	9.50	2.76
2021-12-31	439.69	9.56	2.70
2021-09-30	435.90	13.68	8.87
2021-06-30	422.37	13.57	12.03
2021-03-31	404.77	18.79	13.71
2020-12-31	390.95	20.55	15.74
2020-09-30	372.48	19.91	7.92

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk The Pennant Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.80.
laba per saham yang terdilusi untuk The Pennant Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.77.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.80	0.77
2025-03-31	0.79	0.76
2024-12-31	0.72	0.70
2024-09-30	0.70	0.68
2024-06-30	0.64	0.64
2024-03-31	0.55	0.54
2023-12-31	0.45	0.44
2023-09-30	0.42	0.42
2023-06-30	0.44	0.42
2023-03-31	0.25	0.25
2022-12-31	0.23	0.22
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	-0.09	-0.09
2022-03-31	0.10	0.09
2021-12-31	0.09	0.09
2021-09-30	0.31	0.29
2021-06-30	0.43	0.39
2021-03-31	0.49	0.45
2020-12-31	0.56	0.52
2020-09-30	0.28	0.25

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk The Pennant Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 41.68 MM.
Nilai cash from investing activities untuk The Pennant Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -97.76 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk The Pennant Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 67.42 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	41.68	-97.76	67.42
2025-03-31	17.52	-97.35	82.32
2024-12-31	39.30	-70.68	49.57
2024-09-30	23.91	-78.93	56.10
2024-06-30	28.59	-52.28	23.89
2024-03-31	24.64	-51.53	26.66
2023-12-31	33.09	-30.22	1.11
2023-09-30	23.98	-21.64	-1.91
2023-06-30	19.68	-26.71	6.67
2023-03-31	22.11	-23.98	1.20
2022-12-31	9.04	-24.24	12.08
2022-09-30	7.82	-22.23	13.66
2022-06-30	-1.52	-13.39	15.23
2022-03-31	-15.03	-18.71	31.76
2021-12-31	-18.22	-20.12	43.49
2021-09-30	-15.95	-32.10	43.44
2021-06-30	-5.00	-43.29	39.04
2021-03-31	40.85	-38.84	-1.24
2020-12-31	50.20	-41.62	-8.95
2020-09-30	50.45	-31.54	-10.63

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk The Pennant Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.21.
p/tbv untuk The Pennant Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 34.74.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		3.21	34.74
2025-03-31		2.72	9.78
2024-12-31		4.81	-23.73
2024-09-30	53.75	6.00	-69.09
2024-06-30	41.52	4.15	-38.06
2024-03-31	44.04	4.05	-44.49
2023-12-31	33.33	2.99	-43.77
2023-09-30	25.70	2.49	-30.42
2023-06-30	49.23	2.85	-40.46
2023-03-31	63.77	3.37
2022-12-31		2.69	-19.33
2022-09-30		2.61	-28.56
2022-06-30		3.10	-36.32
2022-03-31	196.62	4.64	-38.55
2021-12-31	74.01	5.76	-46.37
2021-09-30	66.19	7.24	-46.10
2021-06-30
2021-03-31	35.41	4.64	-37.77
2020-12-31	30.33	4.72	-37.43
2020-09-30	60.99	5.41	4,277.18

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk The Pennant Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk The Pennant Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.04	0.02
2023-09-30	0.05	0.02
2023-06-30	0.02	0.01
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.00	0.02
2022-09-30	-0.01	0.02
2022-06-30	0.01	0.02
2022-03-31	0.00	0.01
2021-12-31	0.01	0.02
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.03	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk The Pennant Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk The Pennant Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk The Pennant Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk The Pennant Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk The Pennant Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.15	0.04	0.00	0.03
2025-03-31	0.04	0.14	0.03	0.03	0.06
2024-12-31	0.04	0.15	0.04	0.00	0.04
2024-09-30	0.04	0.14	0.04	0.00	0.05
2024-06-30	0.03	0.13	0.03	-0.00	0.05
2024-03-31	0.03	0.11	0.03	0.01	0.07
2023-12-31	0.02	0.10	0.03	0.00	0.05
2023-09-30	0.03	0.11	0.03	-0.00	0.04
2023-06-30	0.02	0.06	0.03	-0.00	0.04
2023-03-31	0.01	0.06	0.02	-0.00	0.05
2022-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.02
2022-09-30	-0.00	-0.02	0.00	-0.00	0.02
2022-06-30	0.01	0.03	-0.01	0.00	-0.00
2022-03-31	0.01	0.03	0.01	-0.00	-0.03
2021-12-31	0.02	0.09	0.01	0.01	-0.03
2021-09-30	0.02	0.13	0.02	-0.01	-0.01
2021-06-30	0.03	0.15	0.03	-0.02	-0.01
2021-03-31	0.03	0.18	0.03	0.00	0.09
2020-12-31	0.04	0.22	0.04	-0.00	0.12
2020-09-30	0.02	0.09	0.02	0.02	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk The Pennant Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin bersih untuk The Pennant Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk The Pennant Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.21	0.03	0.06
2025-03-31	0.21	0.03	0.05
2024-12-31	0.21	0.03	0.05
2024-09-30	0.22	0.03	0.05
2024-06-30	0.21	0.03	0.05
2024-03-31	0.21	0.02	0.05
2023-12-31	0.21	0.02	0.05
2023-09-30	0.21	0.03	0.05
2023-06-30	0.21	0.03	0.05
2023-03-31	0.22	0.02	0.05
2022-12-31	0.21	0.00	0.02
2022-09-30	0.21	0.00	0.02
2022-06-30	0.21	-0.01	0.01
2022-03-31	0.21	0.01	0.01
2021-12-31	0.23	0.01	0.02
2021-09-30	0.24	0.02	0.03
2021-06-30	0.24	0.03	0.04
2021-03-31	0.25	0.03	0.05
2020-12-31	0.26	0.04	0.05
2020-09-30	0.25	0.02	0.06