Analisis Keuangan Saham PULM - Pulmatrix, Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

Pulmatrix, Inc., based in the United States, operates within the biotechnology sector focusing on the development of innovative inhaled therapies to address severe respiratory diseases using its patented iSPERSE technology. This technology enhances the delivery of drugs directly to the lungs by producing uniquely dense, small particles that are efficient in penetrating deep into the lung tissue. Pulmatrix's key project pipeline primarily targets conditions such as chronic obstructive pulmonary disease (COPD), asthma, and other respiratory ailments. The company is particularly noted for its innovative approach to respiratory care, aiming to improve patient outcomes and reduce systemic side effects by maximally utilizing localized delivery mechanisms. This strategic focus aligns with its broader mission to advance pulmonary disease treatment through breakthrough therapies.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Pulmatrix, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 0.37 MM.
Nilai operating income untuk Pulmatrix, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -8.00 MM.
Nilai net income untuk Pulmatrix, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -7.93 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	0.37	-8.00	-7.93
2025-03-31	1.92	-9.74	-12.19
2024-12-31	7.81	-7.14	-9.56
2024-09-30	10.01	-7.42	-9.66
2024-06-30	11.39	-8.70	-10.84
2024-03-31	11.68	-9.41	-8.85
2023-12-31	7.30	-14.74	-14.12
2023-09-30	6.80	-16.84	-16.25
2023-06-30	6.92	-18.00	-17.53
2023-03-31	6.41	-18.57	-18.31
2022-12-31	6.07	-18.95	-18.84
2022-09-30	4.82	-18.66	-18.65
2022-06-30	4.02	-18.18	-21.78
2022-03-31	4.94	-17.47	-21.04
2021-12-31	5.17	-16.59	-20.17
2021-09-30	6.71	-15.22	-19.04
2021-06-30	10.02	-11.88	-21.41
2021-03-31	11.26	-9.21	-18.73
2020-12-31	12.63	-9.86	-19.31
2020-09-30	12.32	-11.30	-20.45
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-3.34	-3.34
2024-12-31	-2.62
2024-09-30	-2.64	-2.64
2024-06-30	-2.97	-2.97
2024-03-31	-2.42	-2.42
2023-12-31	-3.87
2023-09-30	-4.45	-4.45
2023-06-30	-4.86	-4.86
2023-03-31	-5.18	-5.18
2022-12-31	-5.46
2022-09-30	-6.71	-6.71
2022-06-30	-8.08	-8.08
2022-03-31	-8.20	-8.20
2021-12-31	-8.63
2021-09-30	-7.79	-7.79
2021-06-30	-9.91	-9.91
2021-03-31	-10.66	-10.66
2020-12-31	-13.43
2020-09-30	-16.49	-16.49
2020-06-30	-12.58	-12.58

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Pulmatrix, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -8.02 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Pulmatrix, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 0.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-8.02	0.00
2025-03-31	-9.81	-0.24
2024-12-31	-10.72	-0.40
2024-09-30	-11.47	-0.70	0.00
2024-06-30	-12.55	-1.02	0.00
2024-03-31	-13.78	-0.83	0.00
2023-12-31	-15.98	-0.68	0.05
2023-09-30	-19.02	-0.38	0.05
2023-06-30	-18.48	-0.07	1.44
2023-03-31	-18.14	-0.08	1.44
2022-12-31	-19.36	-0.09	1.23
2022-09-30	-18.71	-0.10	7.42
2022-06-30	-18.41	-0.20	6.04
2022-03-31	-20.38	-0.15	6.04
2021-12-31	-19.73	-0.14	43.48
2021-09-30	-18.10	-0.20	37.28
2021-06-30	-20.30	-0.20	50.15
2021-03-31	-18.78	-0.18	58.00
2020-12-31	-12.48	-0.28	20.98
2020-09-30	-14.15	-0.21	20.98
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Pulmatrix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.53.
p/tbv untuk Pulmatrix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.53.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		3.53	3.53
2025-03-31		2.94	2.94
2024-12-31		2.29	2.29
2024-09-30	-0.72	0.59	0.59
2024-06-30	-0.80	0.37	0.37
2024-03-31		0.30	0.30
2023-12-31	-0.42	0.34	0.34
2023-09-30	-0.42	0.32	0.32
2023-06-30	-0.54	0.37	0.37
2023-03-31	-0.56	0.34
2022-12-31		0.40	0.40
2022-09-30		0.32	0.32
2022-06-30		0.36	0.36
2022-03-31	-1.10	0.47	0.47
2021-12-31	-1.28	0.54	0.59
2021-09-30	-2.10	0.85	0.91
2021-06-30
2021-03-31	-0.84	0.28	0.30
2020-12-31	-10.47	8.74	10.34
2020-09-30	-0.47	0.41	0.48
2020-06-30	-0.54	0.52	0.70

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Pulmatrix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.70.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Pulmatrix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.77.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.70	-0.77
2025-03-31	-0.57	-0.73
2024-12-31	-0.68	-1.00
2024-09-30	2.38	3.34
2024-06-30	0.96	1.74
2024-03-31	1.06	1.20
2023-12-31	1.12	1.24
2023-09-30	0.95	1.10
2023-06-30	0.88	0.98
2023-03-31	0.75	0.78
2022-12-31	0.70	0.73
2022-09-30	0.71	0.66
2022-06-30	0.66	0.59
2022-03-31	0.66	0.64
2021-12-31	0.65	0.67
2021-09-30	1.80	1.76
2021-06-30
2021-03-31	0.39	0.41
2020-12-31	-0.11	-0.12
2020-09-30	0.82	0.83
2020-06-30	0.67	0.93

Efektivitas Manajemen

roa untuk Pulmatrix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.77.
roe untuk Pulmatrix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.92.
roic untuk Pulmatrix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.71.
croic untuk Pulmatrix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.41.
ocroic untuk Pulmatrix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.37.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.77	-0.92	-1.71	-1.41	-1.37
2025-03-31	-0.31	-0.50	-1.07	-1.24	-1.20
2024-12-31	-0.28	-0.54	-0.88	-1.11	-1.05
2024-09-30	-0.29	-0.55	-0.50	-0.63	-0.58
2024-06-30	-0.25	-0.33	-0.32	-0.53	-0.50
2024-03-31	-0.40	-0.52	-0.57	-0.68	-0.67
2023-12-31	-0.35	-0.46	-0.57	-0.68	-0.67
2023-09-30	-0.35	-0.46	-0.74	-0.72	-0.78
2023-06-30	-0.37	-0.48	-0.74	-0.72	-0.78
2023-03-31	-0.35	-0.44	-0.66	-0.60	-0.65
2022-12-31	-0.33	-0.41	-0.51	-0.31	-0.51
2022-09-30	-0.39	-0.48	-0.51	-0.31	-0.51
2022-06-30	-0.32	-0.40	-0.54	-0.31	-0.45
2022-03-31	-0.29	-0.36	-0.47	-0.32	-0.46
2021-12-31	-0.50	-0.82	-0.41	0.47	-0.39
2021-09-30	-0.44	-0.91	-0.41	0.41	-0.37
2021-06-30	-0.61	-1.54	-0.39	0.54	-0.37
2021-03-31	-0.61	-2.70	-0.32	0.67	-0.32
2020-12-31	-0.53	-1.75	-0.78	0.33	-0.50
2020-09-30	-0.62	-1.39	-0.81	0.26	-0.56
2020-06-30	-0.36	-0.74	-0.84	-0.29	-0.79

Gross Margins

marjin kotor untuk Pulmatrix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.98.
marjin bersih untuk Pulmatrix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -6.35.
marjin operasi untuk Pulmatrix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -5.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.98	-6.35	-5.07
2025-03-31	0.98	-1.22	-0.92
2024-12-31	-0.07	-0.97	-0.74
2024-09-30	-0.21	-0.95	-0.99
2024-06-30	-0.63	-0.76	-0.81
2024-03-31	-1.42	-2.39	-2.48
2023-12-31	-1.42	-2.39	-2.48
2023-09-30	-1.57	-2.53	-2.60
2023-06-30	-1.80	-2.53	-2.60
2023-03-31	1.00	-2.86	-2.90
2022-12-31	0.72	-3.87	-3.87
2022-09-30	0.98	-3.87	-3.87
2022-06-30	0.94	-5.42	-4.53
2022-03-31	1.00	-4.26	-3.54
2021-12-31	-1.34	-3.90	-3.21
2021-09-30	-0.55	-2.84	-2.27
2021-06-30	-0.55	-2.14	-1.19
2021-03-31	-0.26	-1.66	-0.82
2020-12-31	-0.24	-1.53	-0.78
2020-09-30	-0.34	-1.66	-0.92
2020-06-30	-0.71	-1.44	-1.46