Analisis Keuangan Saham RDVT - Red Violet, Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

Red Violet, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di industri teknologi dan analitik big data. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam memanfaatkan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk menerjemahkan kumpulan data yang besar menjadi intelijen yang dapat ditindaklanjuti. Platform miliknya, FOREWARN, membantu mengurangi risiko dengan memberikan informasi real-time tentang individu, yang sangat penting untuk sektor seperti real estat di mana mengetahui identitas dan latar belakang klien sangat penting. Selain itu, anak perusahaan Red Violet, IDI (Interactive Data Intelligence), menargetkan sektor manajemen risiko, menggunakan analitik data canggih untuk mendukung berbagai organisasi dalam meningkatkan efisiensi operasional. Proyek-proyek utama ini menggarisbawahi fokus Red Violet pada penyediaan solusi analitik canggih untuk meningkatkan keselamatan, kepatuhan, dan proses pengambilan keputusan di berbagai industri.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Red Violet, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 82.40 MM.
Nilai operating income untuk Red Violet, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 10.19 MM.
Nilai net income untuk Red Violet, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 8.71 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	82.40	10.19	8.71
2025-03-31	79.68	10.15	8.66
2024-12-31	75.19	7.92	7.00
2024-09-30	70.69	6.66	5.07
2024-06-30	67.47	5.93	15.85
2024-03-31	63.09	4.09	14.60
2023-12-31	60.20	2.50	13.53
2023-09-30	58.21	1.48	13.05
2023-06-30	57.40	1.88	2.82
2023-03-31	55.22	0.48	1.23
2022-12-31	53.32	0.36	0.62
2022-09-30	51.51	0.69	0.38
2022-06-30	48.15	-0.21	-0.63
2022-03-31	46.53	-0.46	1.34
2021-12-31	44.02	-1.31	0.66
2021-09-30	41.73	-1.60	0.56
2021-06-30	39.33	-3.77	-1.62
2021-03-31	35.50	-5.89	-5.91
2020-12-31	34.59	-6.83	-6.81
2020-09-30	34.67	-9.83	-9.79

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.62	0.61
2024-12-31	0.51	0.50
2024-09-30	0.37	0.36
2024-06-30	1.14	1.12
2024-03-31	1.04	1.04
2023-12-31	0.97	0.96
2023-09-30	0.93	0.90
2023-06-30	0.20	0.20
2023-03-31	0.09	0.08
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	-0.05	-0.05
2022-03-31	0.10	0.10
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30	-0.13	-0.12
2021-03-31	-0.49	-0.49
2020-12-31	-0.57	-0.57
2020-09-30	-0.84	-0.84

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Red Violet, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 26.43 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Red Violet, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -9.95 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Red Violet, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -8.57 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	26.43	-9.95	-8.57
2025-03-31	24.66	-9.69	-12.51
2024-12-31	23.96	-9.57	-9.92
2024-09-30	21.47	-9.40	-10.54
2024-06-30	20.02	-9.44	-11.00
2024-03-31	17.84	-9.22	-7.29
2023-12-31	15.07	-9.15	-5.70
2023-09-30	15.23	-9.44	-2.85
2023-06-30	12.58	-9.28	-4.27
2023-03-31	11.56	-9.24	-6.28
2022-12-31	12.46	-8.83	-6.08
2022-09-30	10.05	-7.88	15.71
2022-06-30	10.37	-6.78	14.83
2022-03-31	10.15	-5.86	17.59
2021-12-31	8.95	-5.24	17.60
2021-09-30	8.77	-5.03	-2.79
2021-06-30	7.05	-5.09	-1.83
2021-03-31	6.50	-5.38	0.32
2020-12-31	6.52	-5.66	0.32
2020-09-30	5.96	-5.93	-0.93

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Red Violet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 7.47.
p/tbv untuk Red Violet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 13.97.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		7.47	13.97
2025-03-31		6.01	11.46
2024-12-31		5.52	9.98
2024-09-30	24.71	4.45	8.28
2024-06-30	23.10	4.02	7.72
2024-03-31	20.27	3.18	5.90
2023-12-31	21.34	3.11	5.52
2023-09-30	98.55	3.67	7.43
2023-06-30	209.95	3.50	7.21
2023-03-31	397.68	3.45
2022-12-31		4.49	8.97
2022-09-30		3.40	6.80
2022-06-30		3.62	6.92
2022-03-31	598.50	5.65	10.88
2021-12-31	947.02	10.85	33.36
2021-09-30	-203.84	6.67	20.10
2021-06-30
2021-03-31	-46.13	6.04	22.03
2020-12-31	-39.88	6.27	24.82
2020-09-30	-27.69	6.28	24.64

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Red Violet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Red Violet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.01
2025-03-31	0.02	0.01
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	0.01	0.00
2023-06-30	0.00	-0.00
2023-03-31	0.00	-0.01
2022-12-31	0.00	-0.01
2022-09-30	-0.00	-0.02
2022-06-30	0.01	-0.01
2022-03-31	0.00	-0.02
2021-12-31	0.00	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.02
2021-06-30
2021-03-31	-0.02	-0.03
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	-0.04	-0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Red Violet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roe untuk Red Violet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk Red Violet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk Red Violet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk Red Violet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.09	0.10	0.09	0.03	0.26
2025-03-31	0.07	0.08	0.08	0.05	0.27
2024-12-31	0.05	0.06	0.05	0.02	0.23
2024-09-30	0.17	0.18	0.18	-0.00	0.22
2024-06-30	0.19	0.20	0.17	0.02	0.21
2024-03-31	0.17	0.19	0.15	0.00	0.17
2023-12-31	0.17	0.18	0.14	0.03	0.16
2023-09-30	0.04	0.04	0.04	-0.01	0.16
2023-06-30	0.02	0.02	0.04	-0.01	0.16
2023-03-31	0.01	0.01	0.02	-0.05	0.16
2022-12-31	0.01	0.01	0.01	0.24	0.14
2022-09-30	-0.01	-0.01	0.01	0.24	0.14
2022-06-30	0.02	0.03	-0.01	0.26	0.14
2022-03-31	0.01	0.01	0.02	0.30	0.14
2021-12-31	0.01	0.01	0.01	0.30	0.17
2021-09-30	-0.03	-0.04	0.01	0.02	0.14
2021-06-30	-0.03	-0.04	-0.03	0.00	0.13
2021-03-31	-0.12	-0.14	-0.12	0.03	0.13
2020-12-31	-0.14	-0.16	-0.14	0.02	0.14
2020-09-30	-0.20	-0.23	-0.20	-0.02	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk Red Violet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.83.
marjin bersih untuk Red Violet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Red Violet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.83	0.11	0.13
2025-03-31	0.81	0.09	0.11
2024-12-31	0.80	0.07	0.09
2024-09-30	0.79	0.23	0.09
2024-06-30	0.78	0.23	0.06
2024-03-31	0.78	0.22	0.04
2023-12-31	0.78	0.22	0.03
2023-09-30	0.78	0.05	0.03
2023-06-30	0.78	0.05	0.03
2023-03-31	0.77	0.02	0.01
2022-12-31	0.77	0.01	0.01
2022-09-30	0.75	0.01	0.01
2022-06-30	0.75	-0.01	-0.00
2022-03-31	0.75	0.03	-0.01
2021-12-31	0.74	0.01	-0.03
2021-09-30	0.72	0.01	-0.04
2021-06-30	0.72	-0.04	-0.10
2021-03-31	0.70	-0.17	-0.17
2020-12-31	0.67	-0.20	-0.20
2020-09-30	0.65	-0.28	-0.22