Analisis Keuangan Saham SCWO - 374Water Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

374Water Inc., based in the United States, operates primarily in the environmental and waste management sector with a strong focus on water treatment solutions. The company is dedicated to the development and commercialization of AirSCWO technology, an advanced supercritical water oxidation process that effectively treats a broad range of wastes, including sewage sludge, industrial effluents, and chemical pollutants. This innovative approach not only aims to reduce environmental impact but also seeks to recover resources from waste, thereby supporting circular economy initiatives. Key projects include collaborations with municipal and industrial clients to implement scalable systems that address specific waste management and water treatment needs, promoting sustainability and compliance with environmental regulations.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk 374Water Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1.23 MM.
Nilai operating income untuk 374Water Inc. per 2025 Jun 30 adalah -16.03 MM.
Nilai net income untuk 374Water Inc. per 2025 Jun 30 adalah -15.76 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1.23	-16.03	-15.76
2025-03-31	0.67	-14.41	-14.11
2024-12-31	0.45	-12.83	-12.43
2024-09-30	0.31	-11.27	-10.74
2024-06-30	0.24	-10.42	-9.77
2024-03-31	0.26	-9.17	-8.49
2023-12-31	0.74	-8.64	-8.10
2023-09-30	1.65	-7.08	-6.71
2023-06-30	2.56	-6.12	-5.89
2023-03-31	3.54	-5.56	-5.46
2022-12-31	3.02	-4.76	-4.69
2022-09-30	2.24	-3.67	-3.67
2022-06-30	1.34	-3.31	-3.31
2022-03-31	0.32	-3.97	-3.97
2021-12-31	0.05	-3.17	-3.16
2021-09-30	0.09	-2.53	-2.53
2021-06-30	0.10	-1.95	-1.90
2021-03-31	0.09	-0.08	-0.03
2020-12-31	0.09	-0.01	0.04

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk 374Water Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
laba per saham yang terdilusi untuk 374Water Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.11	-0.11
2025-03-31	-0.10	-0.10
2024-12-31	-0.09
2024-09-30	-0.08	-0.08
2024-06-30	-0.07	-0.07
2024-03-31	-0.06	-0.06
2023-12-31	-0.06
2023-09-30	-0.05	-0.05
2023-06-30	-0.05	-0.05
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.04
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.04	-0.04
2021-12-31	-0.03
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	-0.03	-0.03
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	0.00	0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk 374Water Inc. per 2025 Jun 30 adalah -13.28 MM.
Nilai cash from investing activities untuk 374Water Inc. per 2025 Jun 30 adalah -1.15 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk 374Water Inc. per 2025 Jun 30 adalah 11.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-13.28	-1.15	11.50
2025-03-31	-11.58	-0.95	11.47
2024-12-31	-10.59	-0.65	11.45
2024-09-30	-9.83	-1.05	0.04
2024-06-30	-9.09	-0.50	0.07
2024-03-31	-8.37	1.86	5.28
2023-12-31	-9.03	1.85	13.58
2023-09-30	-9.05	5.87	13.57
2023-06-30	-8.80	6.80	13.50
2023-03-31	-8.24	-2.17	8.32
2022-12-31	-4.95	-2.16	0.03
2022-09-30	-3.39	-6.02	4.97
2022-06-30	-2.39	-6.90	6.10
2022-03-31	-1.72	0.11	12.78
2021-12-31	-1.84	0.11	12.79
2021-09-30	-1.07	0.01	7.82
2021-06-30	-0.41	0.01	6.69
2021-03-31	0.06	-0.00	0.01
2020-12-31	0.06	-0.00	0.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk 374Water Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.76.
p/tbv untuk 374Water Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.08.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		3.76	4.08
2025-03-31		3.14	3.36
2024-12-31		11.31	12.87
2024-09-30	-18.34	16.78	18.48
2024-06-30	-17.82	11.71	12.67
2024-03-31		9.57	10.16
2023-12-31	-28.07	10.79	11.45
2023-09-30	-28.02	8.70	9.20
2023-06-30	-55.32	19.94	21.40
2023-03-31	-128.16	72.82
2022-12-31		37.19	41.35
2022-09-30		34.50	38.13
2022-06-30	-93.47	32.13	35.22
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk 374Water Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.35.
EBIT (3 tahun) / EV untuk 374Water Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.25.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.35	-0.25
2025-03-31	-0.33	-0.23
2024-12-31	-0.11	-0.08
2024-09-30	-0.06	-0.04
2024-06-30	-0.06	-0.04
2024-03-31	-0.04	-0.03
2023-12-31	-0.04	-0.02
2023-09-30	-0.04	-0.02
2023-06-30	-0.02	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.00
2022-12-31	-0.01	-0.00
2022-09-30	-0.01	-0.00
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk 374Water Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.15.
roe untuk 374Water Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.32.
roic untuk 374Water Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.07.
croic untuk 374Water Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
ocroic untuk 374Water Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.88.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-1.15	-1.32	-1.07	-0.08	-0.88
2025-03-31	-0.85	-0.96	-0.77	0.01	-0.66
2024-12-31	-0.67	-0.73	-1.27	-1.28	-1.16
2024-09-30	-0.54	-0.56	-0.91	-0.89	-0.85
2024-06-30	-0.52	-0.56	-0.66	-0.09	-0.65
2024-03-31	-0.68	-0.81	-0.38	0.60	-0.52
2023-12-31	-0.61	-0.69	-0.38	0.60	-0.52
2023-09-30	-0.50	-0.56	-0.31	0.61	-0.46
2023-06-30	-0.46	-0.52	-0.31	0.61	-0.46
2023-03-31	-0.38	-0.41	-0.36	-0.14	-0.54
2022-12-31	-0.46	-0.47	-0.38	-0.46	-0.35
2022-09-30	-0.41	-0.42	-0.38	-0.46	-0.35
2022-06-30	-0.54	-0.55	-0.32	-0.31	-0.23
2022-03-31	-30.49	-352.97	-0.34	0.97	-0.15
2021-12-31		-281.30	-0.26	0.90	0.00
2021-09-30			-0.32	0.86	0.00
2021-06-30			-0.26	0.87	-0.06
2021-03-31			-0.98	2.55	-6.48
2020-12-31

Gross Margins

marjin kotor untuk 374Water Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.70.
marjin bersih untuk 374Water Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -20.95.
marjin operasi untuk 374Water Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -21.40.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	-0.70	-20.95	-21.40
2025-03-31	-2.05	-27.91	-28.74
2024-12-31	-4.13	-34.21	-35.99
2024-09-30	-6.14	-39.92	-42.65
2024-06-30	-5.79	-32.93	-35.56
2024-03-31	-0.00	-4.06	-4.29
2023-12-31	-0.00	-4.06	-4.29
2023-09-30	0.11	-2.30	-2.39
2023-06-30	0.11	-2.30	-2.39
2023-03-31	0.11	-1.54	-1.57
2022-12-31	0.12	-1.64	-1.64
2022-09-30	0.14	-1.64	-1.64
2022-06-30	0.23	-2.48	-2.48
2022-03-31	1.00	-12.36	-12.36
2021-12-31		-65.79	-65.82
2021-09-30		-28.89	-28.90
2021-06-30	0.86	-18.78	-19.27
2021-03-31	0.85	-0.30	-0.89
2020-12-31	0.84	0.47	-0.13