Analisis Keuangan Saham TBHC - The Brand House Collective, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Kirkland's, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi di industri ritel, yang mengkhususkan diri dalam produk dekorasi rumah. Perusahaan ini menawarkan berbagai macam barang dagangan termasuk furnitur, tekstil, dan berbagai aksesoris dekoratif. Strategi bisnisnya yang integral adalah toko-toko fisiknya yang berlokasi strategis di seluruh negeri, dilengkapi dengan platform e-commerce yang kuat yang memperluas jangkauan pasarnya. Proyek-proyek utama berpusat pada peningkatan kemampuan digital dan pengoptimalan rantai pasokannya untuk lebih memenuhi permintaan konsumen sambil mempertahankan efisiensi biaya. Inisiatif-inisiatif ini merupakan bagian dari tujuan Kirkland yang lebih luas untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efektivitas operasional, memposisikan dirinya secara kompetitif dalam lingkungan ritel yang dinamis.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk The Brand House Collective, Inc. per 2025 May 3 adalah 431.11 MM.
Nilai operating income untuk The Brand House Collective, Inc. per 2025 May 3 adalah -16.92 MM.
Nilai net income untuk The Brand House Collective, Inc. per 2025 May 3 adalah -26.13 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-03	431.11	-16.92	-26.13
2025-02-01	441.36	-13.92	-23.13
2024-11-02	458.41	-12.20	-20.90
2024-08-03	460.35	-16.14	-19.61
2024-05-04	463.57	-19.93	-24.47
2024-02-03	468.69	-22.55	-27.75
2023-10-28	465.22	-35.11	-41.66
2023-07-29	479.82	-35.22	-42.60
2023-04-29	492.42	-39.70	-48.95
2023-01-28	498.82	-40.68	-44.69
2022-10-29	512.54	-24.31	-28.45
2022-07-30	525.21	-8.85	-13.88
2022-04-30	537.90	12.64	12.45
2022-01-29	558.18	26.10	22.03
2021-10-30	576.91	39.83	30.66
2021-07-31	579.89	45.44	35.78
2021-05-01	589.82	45.85	25.80
2021-01-30	543.50	17.67	16.64
2020-10-31	557.99	-4.09	-9.36

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk The Brand House Collective, Inc. pada 2025 May 3 adalah -1.70.
laba per saham yang terdilusi untuk The Brand House Collective, Inc. pada 2025 May 3 adalah -1.71.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-03	-1.70	-1.71
2025-02-01	-1.77	-1.77
2024-11-02	-1.60	-1.61
2024-08-03	-1.51	-1.51
2024-05-04	-1.89	-1.89
2024-02-03	-2.16	-2.16
2023-10-28	-3.25	-3.26
2023-07-29	-3.33	-3.34
2023-04-29	-3.84	-3.84
2023-01-28	-3.52	-3.52
2022-10-29	-2.24	-2.23
2022-07-30	-1.08	-1.07
2022-04-30	0.94	0.90
2022-01-29	1.61	1.51
2021-10-30	2.18	1.97
2021-07-31	2.51	2.31
2021-05-01	1.81	1.69
2021-01-30	1.18	1.12
2020-10-31	-0.67	-0.67

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk The Brand House Collective, Inc. per 2025 May 3 adalah -8.67 MM.
Nilai cash from investing activities untuk The Brand House Collective, Inc. per 2025 May 3 adalah -2.15 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk The Brand House Collective, Inc. per 2025 May 3 adalah 10.52 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-03	-8.67	-2.15	10.52
2025-02-01	-19.25	-2.35	21.62
2024-11-02	-10.82	-3.08	14.90
2024-08-03	-12.34	-3.59	15.49
2024-05-04	-13.35	-4.61	14.72
2024-02-03	-14.48	-4.63	17.74
2023-10-28	-2.63	-4.32	1.46
2023-07-29	9.39	-5.29	-9.53
2023-04-29	10.70	-6.47	-2.54
2023-01-28	-18.15	-8.06	6.38
2022-10-29	-50.30	-8.87	43.95
2022-07-30	-48.70	-8.66	22.44
2022-04-30	-49.46	-7.89	-9.54
2022-01-29	-30.79	-7.06	-37.49
2021-10-30	25.38	-6.20	-29.90
2021-07-31	37.58	-6.47	-13.42
2021-05-01	91.27	-7.68	-41.46
2021-01-30	78.56	-8.49	0.13
2020-10-31	68.66	-10.33	-25.34

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk The Brand House Collective, Inc. pada 2025 May 3 adalah -0.86.
p/libro untuk The Brand House Collective, Inc. pada 2025 May 3 adalah -1.04.
p/tbv untuk The Brand House Collective, Inc. pada 2025 May 3 adalah -1.04.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-03	-0.86	-1.04	-1.04
2025-02-01	-0.95	-0.73	-0.73
2024-11-02	-1.01	-1.00	-1.00
2024-08-03	-0.80	-3.60	-3.60
2024-05-04	-0.70	6.25	6.25
2024-02-03	-0.47	-2.68	-2.68
2023-10-28	-0.46	-16.81	-16.81
2023-07-29	-0.40	1.07	1.07
2023-04-29	-0.43	0.65	0.65
2023-01-28	-0.68	0.58	0.58
2022-10-29	-1.39	0.48	0.48
2022-07-30	1.54	0.29	0.29
2022-04-30	0.88	0.24	0.24
2022-01-29	0.64	0.26	0.26
2021-10-30	0.58	0.25	0.25
2021-07-31	0.84	0.23	0.23
2021-05-01	1.30	0.23	0.23
2021-01-30	-2.30	0.29	0.29
2020-10-31	-0.49	0.35	0.35

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk The Brand House Collective, Inc. pada 2025 May 3 adalah -0.18.
EBIT (3 tahun) / EV untuk The Brand House Collective, Inc. pada 2025 May 3 adalah -0.25.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-03	-0.18	-0.25
2025-02-01	-0.22	-0.37
2024-11-02	-0.27	-0.38
2024-08-03	-0.39	-0.40
2024-05-04	-0.55	-0.39
2024-02-03	-0.54	-0.26
2023-10-28	-0.67	-0.04
2023-07-29	-0.97	0.05
2023-04-29	-1.52	-0.12
2023-01-28	-0.39	-0.06
2022-10-29	-0.16	-0.10
2022-07-30	0.25	-0.12
2022-04-30	-4.49	1.13
2022-01-29	-5.78	0.67
2021-10-30	-1.78	0.36
2021-07-31	-0.75	0.23
2021-05-01	-0.10	0.16
2021-01-30	1.61	0.97
2020-10-31	-1.55	-0.61

Efektivitas Manajemen

roa untuk The Brand House Collective, Inc. pada 2025 May 3 adalah -0.09.
roe untuk The Brand House Collective, Inc. pada 2025 May 3 adalah -7.40.
roic untuk The Brand House Collective, Inc. pada 2025 May 3 adalah -0.10.
croic untuk The Brand House Collective, Inc. pada 2025 May 3 adalah 0.00.
ocroic untuk The Brand House Collective, Inc. pada 2025 May 3 adalah -0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-03	-0.09	-7.40	-0.10	0.00	-0.09
2025-02-01	-0.07		-0.11	0.01	-0.06
2024-11-02	-0.07		-0.11	-0.00	-0.07
2024-08-03	-0.09		-0.14	-0.02	-0.08
2024-05-04	-0.10	-1.53	-0.16	-0.01	-0.08
2024-02-03	-0.15	-1.40	-0.21	-0.03	-0.01
2023-10-28	-0.12	-1.06	-0.22	-0.03	0.05
2023-07-29	-0.15	-0.75	-0.24	0.01	0.05
2023-04-29	-0.13	-0.55	-0.22	-0.10	-0.09
2023-01-28	-0.08	-0.38	-0.11	-0.06	-0.20
2022-10-29	-0.04	-0.16	-0.05	-0.13	-0.19
2022-07-30	0.03	0.13	0.05	-0.26	-0.19
2022-04-30	0.06	0.23	0.09	-0.32	-0.13
2022-01-29	0.08	0.42	0.13	-0.05	0.11
2021-10-30	0.10	0.59	0.14	0.07	0.15
2021-07-31	0.06	0.37	0.09	0.15	0.33
2021-05-01	0.04	0.22	0.06	0.24	0.27
2021-01-30	-0.02	-0.12	-0.03	0.12	0.25
2020-10-31	-0.09	-0.43	-0.13	0.04	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk The Brand House Collective, Inc. pada 2025 May 3 adalah 0.28.
marjin bersih untuk The Brand House Collective, Inc. pada 2025 May 3 adalah -0.05.
marjin operasi untuk The Brand House Collective, Inc. pada 2025 May 3 adalah -0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-03	0.28	-0.05	-0.03
2025-02-01	0.28	-0.05	-0.03
2024-11-02	0.28	-0.04	-0.04
2024-08-03	0.28	-0.05	-0.04
2024-05-04	0.27	-0.06	-0.05
2024-02-03	0.25	-0.09	-0.08
2023-10-28	0.24	-0.09	-0.07
2023-07-29	0.24	-0.10	-0.08
2023-04-29	0.24	-0.09	-0.08
2023-01-28	0.27	-0.06	-0.05
2022-10-29	0.30	-0.03	-0.02
2022-07-30	0.33	0.02	0.02
2022-04-30	0.34	0.04	0.05
2022-01-29	0.43	0.05	0.07
2021-10-30	0.44	0.06	0.08
2021-07-31	0.34	0.04	0.08
2021-05-01	0.32	0.03	0.03
2021-01-30	0.29	-0.02	-0.01
2020-10-31	0.27	-0.08	-0.05