Analisis Keuangan Saham TSLA - Tesla, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Tesla, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di industri otomotif dan pembangkitan serta penyimpanan energi. Terkenal dengan kendaraan listriknya, Tesla juga memberikan kontribusi signifikan pada sektor energi berkelanjutan dengan produk-produk seperti Powerwall, Powerpack, dan Solar Roof. Proyek-proyek Tesla yang menonjol meliputi pengembangan Tesla Semi yang sepenuhnya listrik dan perluasan jaringan pengisian daya kecepatan tinggi globalnya, Supercharger. Selain itu, Tesla berinvestasi dalam kecerdasan buatan melalui teknologi Autopilot dan Full Self-Driving (FSD), yang bertujuan untuk memimpin dalam kemampuan kendaraan otonom. Perusahaan terus meningkatkan kapasitas manufakturnya dengan beberapa Gigafactory di AS, Cina, dan Eropa, yang semakin memperkuat komitmennya terhadap inovasi dan keberlanjutan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Tesla, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 92,720.00 MM.
Nilai operating income untuk Tesla, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 5,622.00 MM.
Nilai net income untuk Tesla, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 5,882.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	92,720.00	5,622.00	5,882.00
2025-03-31	95,724.00	6,981.00	6,110.00
2024-12-31	97,690.00	7,659.00	7,091.00
2024-09-30	97,150.00	8,140.00	12,885.00
2024-06-30	95,318.00	7,187.00	12,571.00
2024-03-31	94,745.00	7,398.00	13,874.00
2023-12-31	96,773.00	8,891.00	14,997.00
2023-09-30	95,924.00	10,692.00	10,756.00
2023-06-30	94,028.00	12,616.00	12,195.00
2023-03-31	86,035.00	12,717.00	11,751.00
2022-12-31	81,462.00	13,692.00	12,556.00
2022-09-30	74,863.00	12,404.00	11,190.00
2022-06-30	67,166.00	10,720.00	9,516.00
2022-03-31	62,190.00	9,633.00	8,399.00
2021-12-31	53,823.00	6,523.00	5,519.00
2021-09-30	46,848.00	4,485.00	3,468.00
2021-06-30	41,862.00	3,247.00	2,181.00
2021-03-31	35,940.00	2,161.00	1,143.00
2020-12-31	31,536.00	1,951.00	721.00
2020-09-30	28,176.00	1,723.00	556.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Tesla, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.83.
laba per saham yang terdilusi untuk Tesla, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.68.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.83	1.68
2025-03-31	1.91	1.75
2024-12-31	2.23	2.04
2024-09-30	4.05	3.70
2024-06-30	3.96	3.61
2024-03-31	4.38	3.98
2023-12-31	4.73	4.30
2023-09-30	3.41	3.10
2023-06-30	3.87	3.52
2023-03-31	3.75	3.40
2022-12-31	4.02	3.62
2022-09-30	3.61	3.24
2022-06-30	3.11	2.77
2022-03-31	2.79	2.46
2021-12-31	1.87	1.63
2021-09-30	1.19	1.02
2021-06-30	0.75	0.63
2021-03-31	0.39	0.33
2020-12-31	0.25	0.21
2020-09-30	0.19	0.17

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Tesla, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 15,765.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Tesla, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -15,073.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Tesla, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 563.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	15,765.00	-15,073.00	563.00
2025-03-31	16,837.00	-15,354.00	3,325.00
2024-12-31	14,923.00	-18,787.00	3,853.00
2024-09-30	14,479.00	-15,988.00	3,755.00
2024-06-30	11,532.00	-17,875.00	5,886.00
2024-03-31	10,985.00	-18,184.00	3,018.00
2023-12-31	13,256.00	-15,584.00	2,589.00
2023-09-30	12,164.00	-16,911.00	1,207.00
2023-06-30	13,956.00	-14,940.00	-1,768.00
2023-03-31	13,242.00	-12,290.00	-1,846.00
2022-12-31	14,724.00	-11,973.00	-3,527.00
2022-09-30	16,031.00	-7,758.00	-4,289.00
2022-06-30	14,078.00	-6,822.00	-4,958.00
2022-03-31	13,851.00	-7,453.00	-6,101.00
2021-12-31	11,497.00	-7,868.00	-5,203.00
2021-09-30	9,931.00	-6,999.00	-1,254.00
2021-06-30	9,184.00	-6,183.00	4,577.00
2021-03-31	8,024.00	-5,234.00	6,249.00
2020-12-31	5,943.00	-3,132.00	9,973.00
2020-09-30	4,349.00	-2,488.00	7,202.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Tesla, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 170.45.
p/libro untuk Tesla, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 13.81.
p/tbv untuk Tesla, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 14.02.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	170.45	13.81	14.02
2025-03-31		11.51	11.61
2024-12-31	105.49	18.95	19.13
2024-09-30	67.17	12.37	12.49
2024-06-30	46.25	9.66	9.76
2024-03-31		9.00	9.10
2023-12-31	73.44	14.50	14.68
2023-09-30	65.13	15.22	15.44
2023-06-30	69.11	16.50	16.70
2023-03-31	52.45	14.35
2022-12-31	34.78	9.46	9.61
2022-09-30		22.07	22.45
2022-06-30	83.17	19.73	20.10
2022-03-31	201.80	35.26	36.01
2021-12-31	306.79	37.34	38.24
2021-09-30	351.85	29.23	30.02
2021-06-30
2021-03-31	849.92	39.71	40.90
2020-12-31	1,343.17	40.90	42.19
2020-09-30	1,719.74	54.64	56.32

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Tesla, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Tesla, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.01	0.01
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.02	0.01
2023-06-30	0.02	0.01
2023-03-31	0.02	0.01
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	-0.00
2020-09-30	0.00	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Tesla, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Tesla, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Tesla, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Tesla, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
ocroic untuk Tesla, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.09	0.07	0.06	0.20
2025-03-31	0.06	0.11	0.09	-0.00	0.18
2024-12-31	0.12	0.20	0.16	0.03	0.18
2024-09-30	0.13	0.23	0.16	-0.01	0.15
2024-06-30	0.16	0.28	0.19	-0.06	0.15
2024-03-31	0.18	0.33	0.21	0.00	0.19
2023-12-31	0.14	0.26	0.17	-0.06	0.19
2023-09-30	0.18	0.32	0.21	-0.05	0.24
2023-06-30	0.17	0.31	0.21	-0.05	0.24
2023-03-31	0.19	0.35	0.21	-0.02	0.24
2022-12-31	0.19	0.39	0.24	0.07	0.34
2022-09-30	0.16	0.33	0.24	0.07	0.34
2022-06-30	0.15	0.32	0.21	0.04	0.31
2022-03-31	0.10	0.23	0.18	0.01	0.30
2021-12-31	0.07	0.15	0.13	-0.04	0.25
2021-09-30	0.05	0.12	0.08	0.04	0.24
2021-06-30	0.06	0.19	0.06	0.21	0.25
2021-03-31	0.03	0.11	0.03	0.24	0.21
2020-12-31	0.03	0.13	0.02	0.34	0.15
2020-09-30	0.02	0.07	0.02	0.27	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Tesla, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin bersih untuk Tesla, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Tesla, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.18	0.06	0.07
2025-03-31	0.18	0.07	0.08
2024-12-31	0.18	0.13	0.08
2024-09-30	0.18	0.13	0.08
2024-06-30	0.18	0.14	0.08
2024-03-31	0.18	0.15	0.09
2023-12-31	0.20	0.11	0.11
2023-09-30	0.21	0.13	0.13
2023-06-30	0.21	0.13	0.13
2023-03-31	0.23	0.14	0.15
2022-12-31	0.27	0.15	0.17
2022-09-30	0.27	0.15	0.17
2022-06-30	0.27	0.14	0.16
2022-03-31	0.27	0.14	0.15
2021-12-31	0.25	0.10	0.12
2021-09-30	0.23	0.07	0.10
2021-06-30	0.22	0.05	0.08
2021-03-31	0.21	0.03	0.06
2020-12-31	0.21	0.02	0.06
2020-09-30	0.21	0.02	0.06

CO:TSLACO
MX:TSLA
PE:TSLA
PL:TSLA	PLN 1,267.40
IT:1TSLA	€ 287.60
KZ:TSLA_KZ	US$ 345.00
CL:TSLA
CL:TSLACL
GB:TL0D
GB:0R0X
AT:TSLA
BG:TL0
DE:TL0	€ 298.00