Analisis Keuangan Saham ADEA - Adeia Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Adeia Inc., based in the United States, operates predominantly within the technology sector, focusing on intellectual property licensing. This corporation has built its reputation by developing and managing a robust portfolio of patents and innovations that cater to industries ranging from entertainment technology to semiconductor processes. One of its primary business segments is the licensing of patents essential for digital television and display technologies, which have been implemented by various global electronics manufacturers. Adeia Inc. also delves into copyright management for movie and TV industries and has instituted strategic partnerships aimed at enhancing digital content distribution and protection technologies. These initiatives illustrate Adeia's commitment to advancing technology application and protection in high-tech industries.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Adeia Inc. per 2025 Jun 30 adalah 378.67 MM.
Nilai operating income untuk Adeia Inc. per 2025 Jun 30 adalah 144.33 MM.
Nilai net income untuk Adeia Inc. per 2025 Jun 30 adalah 83.88 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	378.67	144.33	83.88
2025-03-31	380.29	148.66	75.54
2024-12-31	376.02	142.26	64.62
2024-09-30	343.72	106.41	41.30
2024-06-30	359.02	117.96	46.21
2024-03-31	354.89	110.11	39.25
2023-12-31	388.79	145.56	67.37
2023-09-30	405.21	157.08	128.40
2023-06-30	393.11	133.55	-284.76
2023-03-31	417.71	151.06	-291.80
2022-12-31	438.93	161.65	-295.88
2022-09-30	63.61	222.85	-384.17
2022-06-30	193.69	210.31	-40.31
2022-03-31	308.15	188.30	-35.80
2021-12-31	391.21	124.30	-55.46
2021-09-30	1,097.17	245.10	138.89
2021-06-30	1,080.59	228.41	154.21
2021-03-31	995.95	199.01	132.71
2020-12-31	515.92	299.72	146.76
2020-09-30	548.61	3.19	-49.04

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Adeia Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.77.
laba per saham yang terdilusi untuk Adeia Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.74.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.77	0.74
2025-03-31	0.69	0.66
2024-12-31	0.59	0.57
2024-09-30	0.38	0.37
2024-06-30	0.43	0.41
2024-03-31	0.37	0.35
2023-12-31	0.63	0.60
2023-09-30	1.21	1.14
2023-06-30	-2.70	-2.69
2023-03-31	-2.78	-2.78
2022-12-31	-2.83	-2.75
2022-09-30	-3.69	-3.69
2022-06-30	-0.39	-0.39
2022-03-31	-0.34	-0.34
2021-12-31	-0.53	-0.52
2021-09-30	1.32	1.31
2021-06-30	1.46	1.43
2021-03-31	1.37	1.35
2020-12-31	1.77	1.75
2020-09-30	-0.71	-0.71

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Adeia Inc. per 2025 Jun 30 adalah 202.03 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Adeia Inc. per 2025 Jun 30 adalah -21.94 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Adeia Inc. per 2025 Jun 30 adalah -162.29 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	202.03	-21.94	-162.29
2025-03-31	202.37	-19.21	-157.00
2024-12-31	212.46	-24.02	-164.17
2024-09-30	144.44	-11.05	-124.55
2024-06-30	151.38	-17.32	-128.07
2024-03-31	156.63	-45.09	-135.95
2023-12-31	152.75	-34.49	-178.26
2023-09-30	154.30	-30.43	-343.10
2023-06-30	188.06	-69.12	-332.66
2023-03-31	200.10	-6.37	-322.67
2022-12-31	183.02	-2.91	-263.26
2022-09-30	210.92	1.04	-102.67
2022-06-30	238.84	40.81	-130.41
2022-03-31	254.33	14.24	-187.88
2021-12-31	234.79	-6.21	-196.25
2021-09-30	464.08	-66.26	-347.50
2021-06-30	443.34	-124.10	-364.72
2021-03-31	421.69	-10.70	-385.22
2020-12-31	427.60	17.84	-351.14
2020-09-30	194.47	66.45	-221.67

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Adeia Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 20.21.
p/libro untuk Adeia Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.92.
p/tbv untuk Adeia Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -7.07.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	20.21	3.92	-7.07
2025-03-31		3.59	-6.53
2024-12-31		4.00	-6.50
2024-09-30	28.11	3.62	-4.89
2024-06-30	30.16	3.38	-4.02
2024-03-31		3.26	-3.82
2023-12-31	10.35	3.86	-3.94
2023-09-30	-4.00	3.53	-3.03
2023-06-30	-3.84	3.48	-2.81
2023-03-31	-3.15	3.09
2022-12-31		1.02	-3.10
2022-09-30	-2.60	1.02	-3.11
2022-06-30	-18.56	0.55	-3.21
2022-03-31	-20.87	0.55	-2.73
2021-12-31	-13.39	0.55	-2.26
2021-09-30	5.41	0.55	-2.18
2021-06-30	4.88	0.52	-2.31
2021-03-31	5.68	0.52	-2.08
2020-12-31	5.13	0.52	-1.88
2020-09-30	-15.50	0.59	-1.34

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Adeia Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Adeia Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.02	0.04
2024-09-30	0.03	-0.04
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.05	0.03
2023-12-31	0.05	-0.02
2023-09-30	0.04	0.05
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.07	0.05
2022-12-31	-0.23	-0.05
2022-09-30	-0.23	-0.05
2022-06-30	0.03	0.04
2022-03-31	0.01	0.03
2021-12-31	-0.02	0.01
2021-09-30	0.13	0.04
2021-06-30	0.10	0.03
2021-03-31	0.08	0.02
2020-12-31	0.10	0.01
2020-09-30	-0.03	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Adeia Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Adeia Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
roic untuk Adeia Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk Adeia Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk Adeia Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.21	0.09	0.03	0.24
2025-03-31	0.06	0.18	0.07	0.03	0.24
2024-12-31	0.04	0.12	0.05	0.01	0.16
2024-09-30	0.04	0.13	0.05	0.01	0.17
2024-06-30	0.03	0.12	0.04	-0.03	0.17
2024-03-31	0.06	0.22	0.07	-0.06	0.16
2023-12-31	0.06	0.13	0.13	-0.23	0.16
2023-09-30	-0.11	-0.21	-0.30	-0.22	0.20
2023-06-30	-0.12	-0.22	-0.29	-0.22	0.19
2023-03-31	-0.12	-0.22	-0.28	-0.12	0.19
2022-12-31	-0.15	-0.28	-0.21	0.06	0.12
2022-09-30	-0.15	-0.28	-0.21	0.06	0.12
2022-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.07	0.11
2022-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.04	0.12
2021-12-31	-0.02	-0.04	-0.03	0.01	0.11
2021-09-30	0.05	0.11	0.06	0.02	0.21
2021-06-30	0.06	0.11	0.07	-0.02	0.19
2021-03-31	0.13	0.24	0.06	0.01	0.18
2020-12-31	0.14	0.27	0.06	0.04	0.18
2020-09-30	-0.05	-0.09	-0.02	0.02	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Adeia Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Adeia Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
marjin operasi untuk Adeia Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.20	0.39
2025-03-31	1.00	0.17	0.40
2024-12-31	1.00	0.12	0.30
2024-09-30	1.00	0.13	0.31
2024-06-30	1.00	0.11	0.31
2024-03-31	1.00	0.17	0.41
2023-12-31	1.00	0.32	0.38
2023-09-30	1.00	-0.72	0.33
2023-06-30	1.00	-0.72	0.33
2023-03-31	1.00	-0.70	0.36
2022-12-31	0.86	-0.42	0.07
2022-09-30	0.86	-0.42	0.07
2022-06-30	0.86	-0.04	0.09
2022-03-31	0.86	-0.04	0.08
2021-12-31	0.86	-0.06	0.05
2021-09-30	0.89	0.13	0.26
2021-06-30	0.89	0.14	0.24
2021-03-31	0.89	0.13	0.24
2020-12-31	0.91	0.16	0.22
2020-09-30	0.91	-0.09	0.04