Analisis Keuangan Saham CG - The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

The Carlyle Group Inc. is a global investment firm headquartered in Washington D.C., United States. It operates across multiple industries including private equity, real assets, and private credit. Founded in 1987, Carlyle has grown into one of the largest private equity firms worldwide, distinguished by its deep industry expertise, global network, and a diverse range of investment strategies. The firm manages capital for investors in various funds, focusing on sectors such as aerospace, defense, corporate, and real estate among others. Carlyle's key projects often involve large-scale leveraged buyouts and strategic minority equity investments. By utilizing a broad array of private capital solutions, Carlyle aims to deliver superior returns for its investors while fostering sustainable growth in its portfolio companies.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk The Carlyle Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 5,525.60 MM.
Nilai operating income untuk The Carlyle Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,576.50 MM.
Nilai net income untuk The Carlyle Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,256.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5,525.60	1,576.50	1,256.30
2025-03-31	5,038.70	1,406.40	1,084.80
2024-12-31	4,739.90	1,369.40	1,020.40
2024-09-30	4,636.50	298.00	117.50
2024-06-30	2,776.30	-326.60	-396.90
2024-03-31	2,218.40	-635.80	-643.50
2023-12-31	2,421.00	-607.60	-608.40
2023-09-30	2,264.10	375.30	210.80
2023-06-30	2,688.90	617.90	410.30
2023-03-31	3,341.10	1,030.90	754.10
2022-12-31	4,116.70	1,615.00	1,225.00
2022-09-30	5,417.40	2,361.80	1,745.40
2022-06-30	5,976.90	2,662.50	1,997.40
2022-03-31	7,629.70	3,614.10	2,677.00
2021-12-31	8,490.30	4,026.50	2,974.70
2021-09-30	8,025.20	3,807.50	2,845.90
2021-06-30	7,432.60	3,494.40	2,608.60
2021-03-31	5,864.10	2,392.50	1,829.50
2020-12-31	2,677.10	564.20	348.20
2020-09-30	1,630.30	-129.80	-178.90

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk The Carlyle Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.50.
laba per saham yang terdilusi untuk The Carlyle Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.42.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	3.50	3.42
2025-03-31	3.03	2.94
2024-12-31	2.85	2.77
2024-09-30	0.33	0.33
2024-06-30	-1.10	-1.10
2024-03-31	-1.78	-1.78
2023-12-31	-1.68	-1.68
2023-09-30	0.58	0.58
2023-06-30	1.13	1.13
2023-03-31	2.08	2.07
2022-12-31	3.39	3.35
2022-09-30	4.85	4.78
2022-06-30	5.58	5.47
2022-03-31	7.52	7.36
2021-12-31	8.37	8.20
2021-09-30	8.03	7.73
2021-06-30	7.38	7.15
2021-03-31	5.20	5.06
2020-12-31	0.99	0.97
2020-09-30	-0.61	-0.61

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk The Carlyle Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah -81.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk The Carlyle Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah -74.90 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk The Carlyle Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 492.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-81.80	-74.90	492.40
2025-03-31	-1,182.70	-80.10	1,196.10
2024-12-31	-759.50	-77.60	682.80
2024-09-30	-152.60	-10.00	218.50
2024-06-30	-144.70	-25.20	209.60
2024-03-31	388.50	36.10	-179.80
2023-12-31	204.90	-43.60	-99.60
2023-09-30	-170.00	-50.10	78.50
2023-06-30	-669.80	-248.30	446.90
2023-03-31	-120.10	-292.00	142.80
2022-12-31	-379.30	-828.80	114.80
2022-09-30	230.10	-877.60	-311.50
2022-06-30	637.20	-656.30	-236.30
2022-03-31	1,349.80	-653.20	-255.80
2021-12-31	1,791.00	-32.20	-242.50
2021-09-30	1,243.80	-41.70	276.10
2021-06-30	503.00	-49.20	600.00
2021-03-31	146.20	-57.70	-237.50
2020-12-31	-169.20	-61.20	370.30
2020-09-30	-676.00	-47.60	130.90

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk The Carlyle Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.90.
p/tbv untuk The Carlyle Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.21.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		2.90	3.21
2025-03-31		2.43	2.75
2024-12-31		2.85	3.25
2024-09-30	-39.14	2.71	3.15
2024-06-30	-22.31	2.50	2.93
2024-03-31	-27.75	2.92	3.44
2023-12-31	69.64	2.26	2.57
2023-09-30	26.46	1.63	1.90
2023-06-30	15.22	1.69	1.93
2023-03-31	9.23	1.66
2022-12-31		1.63	1.89
2022-09-30		1.45	1.65
2022-06-30		1.80
2022-03-31	5.86	3.05	3.07
2021-12-31	6.88	3.89	3.92
2021-09-30	6.47	3.65	3.68
2021-06-30
2021-03-31	8.03	3.96	4.03
2020-12-31	42.09	5.00	5.09
2020-09-30	-81.87	6.03	6.16

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk The Carlyle Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk The Carlyle Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.02
2025-03-31	0.06	0.03
2024-12-31	0.01	0.02
2024-09-30	-0.01	0.03
2024-06-30	-0.03	0.06
2024-03-31	-0.02	0.07
2023-12-31	0.02	0.10
2023-09-30	0.03	0.12
2023-06-30	0.05	0.12
2023-03-31	0.08	0.14
2022-12-31	0.13	0.11
2022-09-30	0.16	0.13
2022-06-30	0.20	0.12
2022-03-31	0.17	0.09
2021-12-31	0.15	0.07
2021-09-30	0.15	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.12	0.05
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	-0.01	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk The Carlyle Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk The Carlyle Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
roic untuk The Carlyle Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk The Carlyle Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk The Carlyle Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.19	0.06	-0.00	-0.07
2025-03-31	0.05	0.18	0.06	0.01	-0.01
2024-12-31	0.01	0.02	0.01	0.01	-0.01
2024-09-30	-0.02	-0.06	-0.02	0.00	-0.01
2024-06-30	-0.03	-0.09	-0.04	0.02	0.03
2024-03-31	-0.03	-0.09	-0.04	0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.03	0.01	-0.01	-0.01
2023-09-30	0.02	0.06	0.03	-0.03	-0.04
2023-06-30	0.04	0.12	0.03	-0.03	-0.04
2023-03-31	0.06	0.19	0.05	-0.02	-0.01
2022-12-31	0.08	0.35	0.12	-0.07	0.02
2022-09-30	0.10	0.40	0.12	-0.07	0.02
2022-06-30	0.14	0.58	0.13	-0.02	0.04
2022-03-31	0.18	0.80	0.18	0.03	0.09
2021-12-31	0.18	0.97	0.20	0.10	0.09
2021-09-30	0.18	1.07	0.21	0.11	0.04
2021-06-30	0.21	1.22	0.20	0.08	0.04
2021-03-31	0.15	0.88	0.16	-0.01	0.01
2020-12-31	0.03	0.13	0.03	0.01	-0.02
2020-09-30	-0.01	-0.05	-0.02	-0.06	-0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk The Carlyle Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.68.
marjin bersih untuk The Carlyle Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin operasi untuk The Carlyle Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.68	0.22	0.28
2025-03-31	0.71	0.22	0.29
2024-12-31	0.49	0.03	0.06
2024-09-30	0.58	-0.14	-0.12
2024-06-30	0.58	-0.29	-0.29
2024-03-31	0.54	-0.25	-0.25
2023-12-31	1.03	0.09	0.17
2023-09-30	0.55	0.15	0.23
2023-06-30	0.55	0.15	0.23
2023-03-31	0.57	0.20	0.38
2022-12-31	0.56	0.32	0.44
2022-09-30	0.55	0.32	0.49
2022-06-30	0.55	0.32	0.47
2022-03-31	0.54	0.34	0.50
2021-12-31	0.54	0.34	0.49
2021-09-30	0.54	0.34	0.49
2021-06-30	0.54	0.34	0.49
2021-03-31	0.50	0.30	0.44
2020-12-31		0.12	0.28
2020-09-30	0.29	-0.11	-0.08

MX:CG
DE:3VU	€ 53.88
IT:1CG	€ 50.68