Analisis Keuangan Saham FRHC - Freedom Holding Corp. (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

Freedom Holding Corp., based in Almaty, Kazakhstan, operates primarily in the financial services sector with a focus on securities brokerage, investment counseling, and banking services. This international holding company chiefly caters to retail and institutional investors in Europe, Central Asia, and the United States. Its key operations include a broad spectrum of brokerage services, asset management, and investment banking, significantly enhanced by its subsidiaries which operate across several countries including Russia, Germany, and Cyprus. The strategic intent of the company is not only to provide comprehensive financial services but also to integrate advanced technological platforms to enhance client engagement and operational efficiency. This approach facilitates substantial market penetration and client base expansion in diverse geopolitical landscapes.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Freedom Holding Corp. per 2025 Jun 30 adalah 1,594.66 MM.
Nilai operating income untuk Freedom Holding Corp. per 2025 Jun 30 adalah 81.16 MM.
Nilai net income untuk Freedom Holding Corp. per 2025 Jun 30 adalah 80.65 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,594.66	81.16	80.65
2025-03-31	1,462.95	61.26	84.65
2024-12-31	1,613.71	336.57	322.56
2024-09-30	1,342.18	314.98	340.65
2024-06-30	1,192.33	331.36	341.84
2024-03-31	1,093.00	363.13	375.54
2023-12-31	881.32	321.48	335.27
2023-09-30	773.80	279.28	301.76
2023-06-30	608.61	198.20	212.18
2023-03-31	538.04	209.46	205.14
2022-12-31	472.05	143.60	61.09
2022-09-30	463.55	172.93	52.64
2022-06-30	628.12	356.96	233.14
2022-03-31	609.05	366.42	227.49
2021-12-31	652.47	421.73	368.98
2021-09-30	539.34	388.15	356.93
2021-06-30	302.06	172.53	173.86
2021-03-31	323.88	154.87	149.65
2020-12-31	233.66	109.26	92.73
2020-09-30	166.60	61.81	55.40

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Freedom Holding Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 1.35.
laba per saham yang terdilusi untuk Freedom Holding Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 1.33.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.35	1.33
2025-03-31	1.43	1.40
2024-12-31	5.42	5.35
2024-09-30	5.74	5.68
2024-06-30	5.78	5.74
2024-03-31	6.37	6.33
2023-12-31	5.72	5.65
2023-09-30	5.15	5.08
2023-06-30	3.63	3.57
2023-03-31	3.50	3.45
2022-12-31	1.04	1.03
2022-09-30	0.89	0.89
2022-06-30	3.92	3.92
2022-03-31	3.84	3.84
2021-12-31	6.24	6.24
2021-09-30	6.07	6.06
2021-06-30	2.97	2.97
2021-03-31	2.56	2.56
2020-12-31	1.59	1.59
2020-09-30	0.95	0.96

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Freedom Holding Corp. per 2025 Jun 30 adalah 1,307.82 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Freedom Holding Corp. per 2025 Jun 30 adalah -1,316.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Freedom Holding Corp. per 2025 Jun 30 adalah -123.73 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,307.82	-1,316.30	-123.73
2025-03-31	1,681.06	-905.47	-1.58
2024-12-31	652.30	-697.82	615.86
2024-09-30	703.40	-411.51	360.14
2024-06-30	703.84	-463.39	661.57
2024-03-31	-1,064.36	-638.22	1,674.57
2023-12-31	-1,859.25	-1,414.96	2,519.52
2023-09-30	-2,277.97	-1,590.21	2,922.44
2023-06-30	-1,600.39	-1,548.50	3,053.72
2023-03-31	-951.68	-1,463.24	2,133.38
2022-12-31	-260.30	-694.55	1,682.92
2022-09-30	-452.62	-403.26	1,361.35
2022-06-30	-599.32	-324.80	942.06
2022-03-31	-406.37	-146.32	618.53
2021-12-31	-745.51	-94.47	728.25
2021-09-30	258.25	8.28	425.35
2021-06-30	-228.75	84.80	420.06
2021-03-31	529.40	6.35	492.52
2020-12-31	674.58	98.16	103.43
2020-09-30	278.80	20.65	171.81

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Freedom Holding Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 7.35.
p/tbv untuk Freedom Holding Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 8.03.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		7.35	8.03
2025-03-31		6.32	6.82
2024-12-31		6.28	6.82
2024-09-30	16.64	4.94	5.39
2024-06-30	13.93	4.49	4.97
2024-03-31		4.08	4.51
2023-12-31	15.96	5.27	5.88
2023-09-30	24.66	6.56	6.85
2023-06-30	93.39	7.05	7.25
2023-03-31	82.84	6.26
2022-12-31	80.32	5.57	5.73
2022-09-30		4.85	4.97
2022-06-30		5.21	5.32
2022-03-31	9.86	6.00	6.17
2021-12-31	11.76	7.60	7.84
2021-09-30	21.97	11.24	11.85
2021-06-30
2021-03-31	17.85	9.22	9.85
2020-12-31	27.40	11.26	12.16
2020-09-30	45.79	14.44	15.27

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Freedom Holding Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Freedom Holding Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.03
2025-03-31	0.04	0.03
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.05	0.03
2024-06-30	0.06	0.04
2024-03-31	0.06	0.04
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.01	0.03
2023-03-31	0.01	0.03
2022-12-31	0.01	0.05
2022-09-30	0.08	0.08
2022-06-30	0.08	0.06
2022-03-31	0.11	0.05
2021-12-31	0.10	0.05
2021-09-30	0.06	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.03
2020-12-31	0.05	0.02
2020-09-30	0.03	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Freedom Holding Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Freedom Holding Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk Freedom Holding Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Freedom Holding Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
ocroic untuk Freedom Holding Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.07	0.03	0.20	0.53
2025-03-31	0.04	0.31	0.08	0.09	0.16
2024-12-31	0.05	0.33	0.08	0.15	0.17
2024-09-30	0.05	0.37	0.09	0.20	0.18
2024-06-30	0.07	0.43	0.08	-0.18	-0.44
2024-03-31	0.06	0.49	0.08	-0.18	-0.44
2023-12-31	0.06	0.49	0.08	-0.29	-0.60
2023-09-30	0.05	0.34	0.09	-0.11	-0.66
2023-06-30	0.01	0.08	0.10	-0.13	-0.75
2023-03-31	0.02	0.10	0.10	-0.10	-0.46
2022-12-31	0.02	0.08	0.03	0.38	-0.15
2022-09-30	0.09	0.41	0.02	0.36	-0.14
2022-06-30	0.10	0.65	0.15	0.12	-0.33
2022-03-31	0.18	1.31	0.16	0.03	-0.26
2021-12-31	0.24	1.56	0.30	-0.08	0.11
2021-09-30	0.16	0.97	0.33	0.52	-0.23
2021-06-30	0.15	1.05	0.42	0.62	-0.48
2021-03-31	0.32	1.09	0.18	1.28	0.72
2020-12-31	0.18	0.65	0.20	1.86	1.48
2020-09-30	0.13	0.41	0.13	0.96	0.64

Gross Margins

marjin kotor untuk Freedom Holding Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.74.
marjin bersih untuk Freedom Holding Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Freedom Holding Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.74	0.06	0.04
2025-03-31	0.80	0.20	0.20
2024-12-31	0.80	0.26	0.23
2024-09-30	0.82	0.30	0.27
2024-06-30	0.88	0.38	0.40
2024-03-31	0.88	0.38	0.40
2023-12-31	0.89	0.39	0.40
2023-09-30	0.88	0.35	0.37
2023-06-30	0.31	0.35	0.37
2023-03-31	0.27	0.38	0.39
2022-12-31	0.28	0.11	0.25
2022-09-30	0.52	0.11	0.25
2022-06-30	0.54	0.39	0.51
2022-03-31	0.64	0.41	0.54
2021-12-31	0.67	0.56	0.63
2021-09-30	0.53	0.57	0.67
2021-06-30	0.53	0.45	0.52
2021-03-31		0.44	0.53
2020-12-31	0.46	0.40	0.47
2020-09-30	0.36	0.33	0.37

DE:DMW2	€ 144.00
KZ:FRHC_KZ	US$ 177.73