Analisis Keuangan Saham MERC - Mercer International Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Mercer International Inc., based in Vancouver, Canada, operates in the forest products industry, primarily focusing on the manufacture and sale of northern bleached softwood kraft (NBSK) pulp. The company plays a significant role in pulp production, leveraging sustainable practices to produce pulp and bio-products that serve various industries, including paper, textiles, and bio-materials sectors globally. Mercer International also focuses on renewable energy projects which harness bioenergy from its milling processes. With facilities strategically located to leverage abundant natural resources and efficient transport routes, the company is a notable player in promoting sustainable forestry practices and renewable energy utilization within the sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Mercer International Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,951.04 MM.
Nilai operating income untuk Mercer International Inc. per 2025 Jun 30 adalah 9.40 MM.
Nilai net income untuk Mercer International Inc. per 2025 Jun 30 adalah -109.26 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,951.04	9.40	-109.26
2025-03-31	1,996.90	58.06	-90.78
2024-12-31	2,043.36	74.53	-85.14
2024-09-30	2,025.45	-48.41	-189.06
2024-06-30	1,994.13	-61.05	-197.46
2024-03-31	2,024.61	-160.48	-228.18
2023-12-31	1,993.84	-204.14	-242.06
2023-09-30	2,106.41	-101.60	-134.82
2023-06-30	2,168.40	11.04	-42.11
2023-03-31	2,210.86	234.24	127.56
2022-12-31	2,280.94	392.37	247.04
2022-09-30	2,216.84	477.59	301.54
2022-06-30	2,153.77	460.69	303.91
2022-03-31	1,983.28	398.16	253.95
2021-12-31	1,803.26	346.58	170.99
2021-09-30	1,682.49	211.33	83.49
2021-06-30	1,545.90	132.88	21.92
2021-03-31	1,485.26	91.34	-7.91
2020-12-31	1,423.14	63.73	-17.23
2020-09-30	1,356.12	-17.62	-76.98

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Mercer International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.63.
laba per saham yang terdilusi untuk Mercer International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.63.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-1.63	-1.63
2025-03-31	-1.36	-1.35
2024-12-31	-1.27	-1.27
2024-09-30	-2.83	-2.85
2024-06-30	-2.96	-2.97
2024-03-31	-3.43	-3.44
2023-12-31	-3.65	-3.65
2023-09-30	-2.03	-2.03
2023-06-30	-0.64	-0.63
2023-03-31	1.93	1.92
2022-12-31	3.74	3.71
2022-09-30	4.56	4.53
2022-06-30	4.60	4.58
2022-03-31	3.85	3.83
2021-12-31	2.59	2.58
2021-09-30	1.27	1.26
2021-06-30	0.33	0.33
2021-03-31	-0.12	-0.12
2020-12-31	-0.26	-0.26
2020-09-30	-1.17	-1.17

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Mercer International Inc. per 2025 Jun 30 adalah 49.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Mercer International Inc. per 2025 Jun 30 adalah -71.99 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Mercer International Inc. per 2025 Jun 30 adalah -90.35 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	49.70	-71.99	-90.35
2025-03-31	116.41	-69.37	-140.36
2024-12-31	90.20	-66.99	-152.78
2024-09-30	10.33	-80.73	-35.67
2024-06-30	-1.06	-87.13	136.76
2024-03-31	-48.55	-184.73	207.35
2023-12-31	-69.00	-199.87	228.62
2023-09-30	-9.64	-152.66	216.76
2023-06-30	102.36	-426.64	121.12
2023-03-31	242.20	-430.44	84.39
2022-12-31	360.66	-424.61	80.90
2022-09-30	340.64	-484.48	104.24
2022-06-30	294.12	-266.81	12.44
2022-03-31	220.74	-187.62	-16.31
2021-12-31	182.21	-177.79	-18.84
2021-09-30	170.40	-167.76	-11.16
2021-06-30	158.74	-84.24	4.66
2021-03-31	141.69	-62.72	25.48
2020-12-31	41.56	-59.83	26.32
2020-09-30	79.27	-103.39	104.25

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Mercer International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.57.
p/libro untuk Mercer International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.
p/tbv untuk Mercer International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.60.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-2.57	0.53	0.60
2025-03-31		0.93	1.05
2024-12-31		0.84	0.94
2024-09-30	-2.24	0.91	1.11
2024-06-30	-2.54	1.01	1.19
2024-03-31	-2.78	1.06
2023-12-31	-4.67	0.95	1.08
2023-09-30	-13.54	0.78	0.88
2023-06-30	4.06	0.63	0.70
2023-03-31	2.62	0.77
2022-12-31		1.07	1.22
2022-09-30		1.08	1.15
2022-06-30		1.13	1.20
2022-03-31	5.39	1.33	1.43
2021-12-31	9.48	1.26	1.37
2021-09-30	34.90	1.27	1.38
2021-06-30
2021-03-31	-138.59	1.93	2.12
2020-12-31	-63.49	1.82	1.99
2020-09-30	-14.21	1.99	2.19

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Mercer International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Mercer International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.05	-0.07
2025-03-31	-0.05	-0.03
2024-12-31	-0.11	-0.02
2024-09-30	-0.11	0.02
2024-06-30	-0.13	0.05
2024-03-31	-0.14	0.06
2023-12-31	-0.08	0.07
2023-09-30	-0.02	0.08
2023-06-30	0.13	0.14
2023-03-31	0.21	0.14
2022-12-31	0.24	0.09
2022-09-30	0.27	0.10
2022-06-30	0.21	0.06
2022-03-31	0.15	0.04
2021-12-31	0.08	0.03
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30
2021-03-31	-0.00	0.03
2020-12-31	-0.01	0.03
2020-09-30	-0.05	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Mercer International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
roe untuk Mercer International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.19.
roic untuk Mercer International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
croic untuk Mercer International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk Mercer International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.04	-0.19	-0.05	-0.05	0.06
2025-03-31	-0.03	-0.15	-0.04	-0.07	0.05
2024-12-31	-0.07	-0.30	-0.09	-0.05	0.00
2024-09-30	-0.07	-0.30	-0.10	0.02	-0.00
2024-06-30	-0.08	-0.28	-0.10	-0.01	-0.02
2024-03-31	-0.09	-0.29	-0.11	-0.02	-0.03
2023-12-31	-0.05	-0.19	-0.06	0.02	-0.00
2023-09-30	-0.02	-0.06	-0.02	-0.10	0.05
2023-06-30	0.05	0.17	-0.02	-0.10	0.05
2023-03-31	0.10	0.32	0.06	-0.05	0.11
2022-12-31	0.14	0.48	0.15	-0.02	0.16
2022-09-30	0.14	0.48	0.15	-0.03	0.17
2022-06-30	0.11	0.42	0.15	0.02	0.14
2022-03-31	0.08	0.30	0.13	0.01	0.11
2021-12-31	0.04	0.14	0.09	-0.01	0.09
2021-09-30	0.01	0.04	0.05	-0.00	0.09
2021-06-30	0.01	0.04	0.01	0.04	0.09
2021-03-31	-0.00	-0.02	-0.00	0.06	0.08
2020-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.01	0.02
2020-09-30	-0.04	-0.13	-0.04	0.05	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Mercer International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin bersih untuk Mercer International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
marjin operasi untuk Mercer International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.17	-0.05	0.03
2025-03-31	0.18	-0.04	0.04
2024-12-31	0.12	-0.09	-0.02
2024-09-30	0.11	-0.10	-0.03
2024-06-30	0.06	-0.11	-0.08
2024-03-31	0.07	-0.12	-0.08
2023-12-31	0.09	-0.06	-0.06
2023-09-30	0.15	-0.02	0.01
2023-06-30	0.24	-0.02	0.01
2023-03-31	0.28	0.06	0.11
2022-12-31	0.31	0.14	0.23
2022-09-30	0.32	0.14	0.22
2022-06-30	0.32	0.14	0.22
2022-03-31	0.31	0.13	0.21
2021-12-31	0.26	0.09	0.19
2021-09-30	0.22	0.05	0.14
2021-06-30	0.22	0.01	0.09
2021-03-31	0.19	-0.01	0.06
2020-12-31	0.18	-0.01	0.05
2020-09-30	0.13	-0.06	-0.01