Analisis Keuangan Saham POWL - Powell Industries, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Powell Industries, Inc., yang berkantor pusat di Houston, Texas, AS, beroperasi terutama di sektor energi listrik, yang mengkhususkan diri dalam desain, manufaktur, dan layanan peralatan yang integral untuk distribusi dan kontrol energi listrik. Didirikan pada tahun 1947, produk perusahaan meliputi gardu induk ruang kontrol daya terintegrasi, modul yang direkayasa khusus, rumah listrik, pemutus sirkuit tegangan menengah, dan switchgear untuk digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk utilitas, transportasi, fasilitas industri, dan produksi energi. Proyek-proyek utama biasanya melibatkan solusi manajemen dan kontrol energi yang rumit yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tertentu di pasar domestik dan internasional. Powell Industries diakui atas keahlian teknisnya dan telah membangun reputasi untuk kualitas dan keandalan dalam memberikan proyek infrastruktur listrik yang kompleks.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Powell Industries, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,081.40 MM.
Nilai operating income untuk Powell Industries, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 210.73 MM.
Nilai net income untuk Powell Industries, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 175.38 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,081.40	210.73	175.38
2025-03-31	1,083.29	207.90	173.37
2024-12-31	1,059.77	188.47	160.53
2024-09-30	1,012.36	178.77	149.85
2024-06-30	945.93	152.46	130.23
2024-03-31	850.13	116.72	102.46
2023-12-31	766.47	87.31	77.45
2023-09-30	699.31	62.52	54.52
2023-06-30	653.34	43.08	36.83
2023-03-31	596.46	22.38	27.44
2022-12-31	552.87	12.60	17.75
2022-09-30	532.58	7.22	13.74
2022-06-30	499.36	0.73	8.26
2022-03-31	479.69	-1.48	-2.84
2021-12-31	470.55	-2.95	-1.85
2021-09-30	470.56	1.02	0.63
2021-06-30	455.82	1.14	0.35
2021-03-31	458.07	6.68	5.88
2020-12-31	490.92	17.13	13.52
2020-09-30	518.50	20.47	16.66

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Powell Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 14.56.
laba per saham yang terdilusi untuk Powell Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 14.40.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	14.56	14.40
2025-03-31	14.42	14.23
2024-12-31	13.37	13.17
2024-09-30	12.51	12.29
2024-06-30	10.89	10.70
2024-03-31	8.59	8.43
2023-12-31	6.51	6.38
2023-09-30	4.59	4.50
2023-06-30	3.11	3.04
2023-03-31	2.32	2.27
2022-12-31	1.50	1.48
2022-09-30	1.16	1.15
2022-06-30	0.70	0.68
2022-03-31	-0.24	-0.24
2021-12-31	-0.16	-0.16
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.50	0.50
2020-12-31	1.16	1.15
2020-09-30	1.43	1.42

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Powell Industries, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 100.87 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Powell Industries, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -13.11 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Powell Industries, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -24.97 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	100.87	-13.11	-24.97
2025-03-31	67.25	-6.06	-24.88
2024-12-31	61.84	-29.88	-26.56
2024-09-30	108.66	-21.87	-19.25
2024-06-30	191.89	-24.15	-19.14
2024-03-31	227.93	-38.17	-19.07
2023-12-31	267.00	-29.03	-17.44
2023-09-30	182.55	-26.57	-13.06
2023-06-30	129.52	-8.91	-12.95
2023-03-31	64.94	14.44	-12.90
2022-12-31	23.70	11.81	-12.70
2022-09-30	-3.58	6.46	-13.31
2022-06-30	-18.55	-0.47	-13.27
2022-03-31	-25.39	-8.93	-13.24
2021-12-31	-33.12	-9.80	-13.22
2021-09-30	-30.46	-2.46	-13.17
2021-06-30	-20.70	-14.09	-13.16
2021-03-31	46.90	-21.38	-13.15
2020-12-31	45.11	-18.32	-13.13
2020-09-30	72.39	-17.54	-13.10

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Powell Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 14.64.
p/libro untuk Powell Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.69.
p/tbv untuk Powell Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.69.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	14.64	4.69	4.69
2025-03-31		4.30	4.32
2024-12-31	18.21	5.65	5.67
2024-09-30	20.17	6.01	6.03
2024-06-30	16.62	4.33	4.34
2024-03-31	21.65	4.58	4.60
2023-12-31	19.36	3.06	3.07
2023-09-30	26.67	3.03	3.05
2023-06-30	26.48	2.38	2.38
2023-03-31	28.41	1.69
2022-12-31		1.40	1.40
2022-09-30		0.84	0.84
2022-06-30		0.94	0.94
2022-03-31	-123.61	0.77	0.78
2021-12-31	546.08	1.14	1.15
2021-09-30	812.47	0.95	0.95
2021-06-30	60.76
2021-03-31	41.11	0.79	0.79
2020-12-31	17.84	0.78	0.79
2020-09-30	14.41	0.78	0.79

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Powell Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Powell Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.10	0.07
2025-03-31	0.12	0.07
2024-12-31	0.08	0.04
2024-09-30	0.07	0.04
2024-06-30	0.10	0.04
2024-03-31	0.07	0.03
2023-12-31	0.09	0.03
2023-09-30	0.06	0.02
2023-06-30	0.05	0.02
2023-03-31	0.04	0.02
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.02	0.05
2022-06-30	-0.01	0.05
2022-03-31	-0.02	0.08
2021-12-31	0.01	0.06
2021-09-30	0.01	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.13
2020-12-31	0.16	0.10
2020-09-30	0.33	0.14

Efektivitas Manajemen

roa untuk Powell Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
roe untuk Powell Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.
roic untuk Powell Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.
croic untuk Powell Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
ocroic untuk Powell Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.20	0.40	0.32	0.07	0.12
2025-03-31	0.19	0.41	0.32	0.01	0.12
2024-12-31	0.19	0.41	0.31	0.14	0.22
2024-09-30	0.17	0.38	0.30	0.34	0.44
2024-06-30	0.17	0.34	0.26	0.43	0.58
2024-03-31	0.15	0.26	0.21	0.60	0.73
2023-12-31	0.11	0.18	0.16	0.42	0.53
2023-09-30	0.08	0.12	0.11	0.33	0.40
2023-06-30	0.06	0.09	0.11	0.33	0.40
2023-03-31	0.04	0.06	0.09	0.21	0.21
2022-12-31	0.03	0.05	0.05	-0.04	-0.01
2022-09-30	0.02	0.03	0.05	-0.04	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01	0.03	-0.11	-0.06
2022-03-31	-0.00	-0.01	-0.01	-0.16	-0.09
2021-12-31	0.00	0.00	-0.01	-0.19	-0.10
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.15	-0.07
2021-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.15	-0.07
2021-03-31	0.01	0.02	0.02	0.04	0.15
2020-12-31	0.03	0.04	0.04	0.04	0.14
2020-09-30	0.04	0.06	0.05	0.13	0.23

Gross Margins

marjin kotor untuk Powell Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
marjin bersih untuk Powell Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin operasi untuk Powell Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.28	0.16	0.19
2025-03-31	0.27	0.15	0.18
2024-12-31	0.27	0.15	0.18
2024-09-30	0.26	0.14	0.16
2024-06-30	0.24	0.12	0.14
2024-03-31	0.23	0.10	0.11
2023-12-31	0.21	0.08	0.09
2023-09-30	0.20	0.06	0.07
2023-06-30	0.18	0.06	0.07
2023-03-31	0.16	0.05	0.04
2022-12-31	0.16	0.03	0.01
2022-09-30	0.15	0.03	0.01
2022-06-30	0.15	0.02	0.00
2022-03-31	0.15	-0.01	-0.00
2021-12-31	0.16	-0.00	-0.01
2021-09-30	0.16	0.00	0.00
2021-06-30	0.16	0.00	0.00
2021-03-31	0.17	0.01	0.01
2020-12-31	0.19	0.03	0.03
2020-09-30	0.18	0.03	0.04

DE:PW2	€ 219.80
IT:1POWL	€ 192.40