Analisis Keuangan Saham RCAT - Red Cat Holdings, Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

Red Cat Holdings, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di sektor kedirgantaraan, khususnya berfokus pada pengembangan, manufaktur, dan distribusi kendaraan udara tak berawak (UAV) dan teknologi drone. Portofolio perusahaan terdiversifikasi di berbagai fungsi, termasuk pelatihan, distribusi, dan solusi perangkat lunak yang disesuaikan untuk pasar pemerintah, komersial, dan konsumen. Aspek penting dari operasi Red Cat mencakup teknologi drone inovatif dengan aplikasi di sektor militer, keselamatan publik, dan infrastruktur, yang menunjukkan penekanan kuat pada peningkatan kemampuan operasional, keselamatan, dan analitik data UAV. Proyek-proyek kuncinya seringkali berputar di sekitar integrasi teknologi, memajukan analitik UAV, dan ekspansi ke pasar strategis, memposisikan dirinya sebagai kontributor dinamis bagi lanskap kedirgantaraan yang terus berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Red Cat Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.91 MM.
Nilai operating income untuk Red Cat Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -52.74 MM.
Nilai net income untuk Red Cat Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -86.88 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	-0.91	-52.74	-86.88
2025-03-31	2.29	-45.06	-81.76
2024-12-31	7.28	-38.62	-65.42
2024-10-31	16.47	-23.99	-38.12
2024-07-31	18.86	-19.77	-30.63
2024-04-30	17.84	-18.89	-24.05
2024-01-31	12.61	-22.20	-29.55
2023-10-31	8.43	-22.94	-29.73
2023-07-31	5.24	-24.40	-30.13
2023-04-30	4.62	-23.51	-28.11
2023-01-31	4.85	-20.41	-20.55
2022-10-31	5.04	-18.39	-17.45
2022-07-31	6.16	-14.80	-13.94
2022-04-30	6.43	-13.00	-11.69
2022-01-31	6.99	-10.46	-10.01
2021-10-31	7.28	-8.44	-16.43
2021-07-31	5.85	-6.17	-14.41
2021-04-30	5.00	-4.88	-13.24
2021-01-31	3.49	-2.67	-10.72
2020-10-31	1.38	-1.97	-2.17

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Red Cat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.03.
laba per saham yang terdilusi untuk Red Cat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.04.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-1.03	-1.04
2025-03-31	-1.02	-1.03
2024-12-31	-0.85	-0.86
2024-10-31	-0.54	-0.54
2024-07-31	-0.47	-0.47
2024-04-30	-0.40	-0.40
2024-01-31	-0.54	-0.54
2023-10-31	-0.55	-0.55
2023-07-31	-0.56	-0.56
2023-04-30	-0.52	-0.52
2023-01-31	-0.38	-0.38
2022-10-31	-0.33	-0.33
2022-07-31	-0.26	-0.26
2022-04-30	-0.24
2022-01-31	-0.24	-0.24
2021-10-31	-0.47	-0.47
2021-07-31	-0.53	-0.53
2021-04-30	-0.56
2021-01-31	-0.49	-0.49
2020-10-31	-0.11	-0.11

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Red Cat Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -52.96 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Red Cat Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 4.86 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Red Cat Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 115.66 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-52.96	4.86	115.66
2025-03-31	-42.26	5.16	44.10
2024-12-31	-30.80	6.35	29.08
2024-10-31	-19.26	7.78	14.68
2024-07-31	-13.63	12.98	7.42
2024-04-30	-18.60	13.57	7.84
2024-01-31	-23.94	19.94	7.94
2023-10-31	-27.46	27.69	-0.41
2023-07-31	-31.67	26.81	-0.44
2023-04-30	-29.78	29.59	-0.63
2023-01-31	-25.38	24.21	-2.05
2022-10-31	-20.99	13.49	-2.48
2022-07-31	-16.76	-38.96	-4.16
2022-04-30	-16.02	-46.60	66.43
2022-01-31	-12.52	-48.51	67.67
2021-10-31	-9.40	-48.18	68.65
2021-07-31	-5.24	-0.03	71.34
2021-04-30	-1.40	-0.05	1.49
2021-01-31	-1.02	-0.05	1.10
2020-10-31	-0.96	0.02	1.16

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Red Cat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -7.62.
p/libro untuk Red Cat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 21.55.
p/tbv untuk Red Cat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 195.11.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-7.62	21.55	195.11
2025-03-31	-13.23	18.66	-22.57
2024-12-31	-29.63	41.79	-50.56
2024-10-31	-7.80	7.37	12.05
2024-07-31		3.05	5.84
2024-04-30	-3.93	2.25	4.30
2024-01-31	-1.75	1.09	10.06
2023-10-31		0.99	1.91
2023-07-31
2023-04-30	-2.31	0.73	1.27
2023-01-31	-3.77	0.95	1.58
2022-10-31	-5.26	0.98	1.56
2022-07-31	-9.99	1.50	2.33
2022-04-30	-10.88	1.31	1.97
2022-01-31	-5.57	1.07	1.59
2021-10-31	-11.06	2.06	2.51
2021-07-31
2021-04-30	-4.95	12.44	-13.70
2021-01-31	-72.24	138.39	-115.81
2020-10-31	-71.51	94.96	-96.46

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Red Cat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Red Cat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.13	-0.07
2025-03-31	-0.07	-0.05
2024-12-31	-0.03	-0.02
2024-10-31	-0.12	-0.11
2024-07-31	-0.19	-0.16
2024-04-30	-0.26	-0.21
2024-01-31	-0.56	-0.39
2023-10-31	-0.58	-0.42
2023-07-31	-0.49	-0.33
2023-04-30	-0.46	-0.30
2023-01-31	-0.27	-0.19
2022-10-31	-0.20	-0.16
2022-07-31	-0.10	-0.08
2022-04-30	-0.10	-0.07
2022-01-31	-0.20	-0.11
2021-10-31	-0.15	-0.06
2021-07-31
2021-04-30	-0.20	-0.08
2021-01-31	-0.01	-0.01
2020-10-31	-0.01	-0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Red Cat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.68.
roe untuk Red Cat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.88.
roic untuk Red Cat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.43.
croic untuk Red Cat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
ocroic untuk Red Cat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.74.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-1.68	-1.88	-1.43	0.12	-0.74
2025-03-31	-0.69	-0.77	-0.76	0.06	-0.39
2024-12-31	-0.75	-0.83	-0.76	0.06	-0.39
2024-10-31	-0.61	-0.67	-0.89	0.20	-0.39
2024-07-31	-0.52	-0.57	-0.56	0.08	-0.47
2024-04-30	-0.47	-0.52	-0.56	0.08	-0.47
2024-01-31	-0.40	-0.44	-0.60	0.08	-0.50
2023-10-31	-0.39	-0.42	-0.60	-0.00	-0.58
2023-07-31	-0.33	-0.36	-0.56	-0.10	-0.61
2023-04-30	-0.23	-0.25	-0.31	-0.05	-0.38
2023-01-31	-0.19	-0.25	-0.31	-0.05	-0.38
2022-10-31	-0.15	-0.16	-0.24	-0.14	-0.29
2022-07-31	-1.00	-2.22	-0.14	0.05	-0.20
2022-04-30	-0.83		-0.12	0.08	-0.14
2022-01-31	-1.36		-0.11	0.08	-0.11
2021-10-31	-5.38	-11.50	-0.18	0.83	-0.07
2021-07-31	-4.71	-8.66	-1.72	0.01	-0.18
2021-04-30	-4.71	-8.66	-1.89	0.01	-0.20
2021-01-31	-5.67	-13.59	-1.18	0.12	-0.53
2020-10-31	-3.10	-4.57	-0.75	-0.12	-0.38

Gross Margins

marjin kotor untuk Red Cat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.75.
marjin bersih untuk Red Cat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -35.69.
marjin operasi untuk Red Cat Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -19.67.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	-1.75	-35.69	-19.67
2025-03-31	0.11	-2.31	-1.46
2024-12-31	0.11	-2.31	-1.46
2024-10-31	0.16	-1.62	-1.05
2024-07-31	0.11	-1.58	-1.30
2024-04-30	0.11	-1.58	-1.30
2024-01-31	0.06	-2.08	-1.75
2023-10-31	-0.02	-2.08	-1.75
2023-07-31	-0.03	-2.76	-2.45
2023-04-30	0.11	-2.28	-2.37
2023-01-31	0.16	-2.28	-2.37
2022-10-31	0.15	-2.25	-2.45
2022-07-31	0.14	-1.82	-2.02
2022-04-30	0.13	-1.43	-1.50
2022-01-31	0.15	-1.43	-1.50
2021-10-31	0.18	-2.46	-1.06
2021-07-31	0.21	-2.65	-0.98
2021-04-30	0.21	-2.65	-0.98
2021-01-31	0.20	-1.57	-1.45
2020-10-31	0.19	-1.75	-1.81

DE:BQ73	€ 7.00
IT:1RCAT	€ 7.30