Analisis Keuangan Saham TXRH - Texas Roadhouse, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Texas Roadhouse, Inc., founded in 1993 and headquartered in Louisville, Kentucky, USA, operates in the restaurant industry, primarily focusing on steakhouses. As a leading brand, it is renowned for its emphasis on steaks, ribs, and a broad menu that caters to a variety of tastes, served in a casual, Texas-themed atmosphere. The company adopts a strategy of providing large portions at moderate prices while maintaining high-quality food and service levels. Texas Roadhouse also emphasizes a unique staff culture known for its friendly, attentive service. Its key projects include expanding the number of locations domestically and internationally to capitalize on market demand, enhancing its menu offerings, and embracing technology for improved customer service. The company has also been engaged in community initiatives and sustainability projects as part of its broader corporate responsibility commitments.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Texas Roadhouse, Inc. per 2025 Jul 1 adalah 5,670.61 MM.
Nilai operating income untuk Texas Roadhouse, Inc. per 2025 Jul 1 adalah 522.72 MM.
Nilai net income untuk Texas Roadhouse, Inc. per 2025 Jul 1 adalah 437.99 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-01	5,670.61	522.72	437.99
2025-04-01	5,499.76	519.18	434.05
2024-12-31	5,373.33	517.75	433.59
2024-09-24	5,099.78	463.02	390.19
2024-06-25	4,948.53	434.01	369.56
2024-03-26	4,778.53	386.59	331.69
2023-12-26	4,631.67	354.26	304.88
2023-09-26	4,476.84	340.26	292.31
2023-06-27	4,348.39	342.47	290.86
2023-03-28	4,201.79	333.31	281.00
2022-12-27	4,014.92	321.80	269.82
2022-09-27	3,900.98	316.90	263.01
2022-06-28	3,776.62	302.57	253.28
2022-03-29	3,650.80	305.99	256.35
2021-12-28	3,463.95	297.93	245.29
2021-09-28	3,206.35	254.69	211.78
2021-06-29	2,968.59	228.66	188.41
2021-03-30	2,546.23	91.15	79.38
2020-12-29	2,398.12	26.11	31.25
2020-09-29	2,485.37	56.44	54.39

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Texas Roadhouse, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 6.58.
laba per saham yang terdilusi untuk Texas Roadhouse, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 6.56.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-01	6.58	6.56
2025-04-01	6.51	6.48
2024-12-31	6.50	6.47
2024-09-24	5.84	5.82
2024-06-25	5.53	5.51
2024-03-26	4.96	4.95
2023-12-26	4.56	4.54
2023-09-26	4.37	4.35
2023-06-27	4.34	4.33
2023-03-28	4.19	4.17
2022-12-27	3.99	3.97
2022-09-27	3.85	3.83
2022-06-28	3.67	3.65
2022-03-29	3.68	3.67
2021-12-28	3.52	3.50
2021-09-28	3.04	3.02
2021-06-29	2.71	2.68
2021-03-30	1.14	1.13
2020-12-29	0.45	0.45
2020-09-29	0.78	0.78

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Texas Roadhouse, Inc. per 2025 Jul 1 adalah 742.26 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Texas Roadhouse, Inc. per 2025 Jul 1 adalah -450.27 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Texas Roadhouse, Inc. per 2025 Jul 1 adalah -312.64 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-01	742.26	-450.27	-312.64
2025-04-01	747.93	-417.77	-322.51
2024-12-31	753.63	-336.90	-275.75
2024-09-24	690.33	-330.86	-239.59
2024-06-25	654.10	-327.32	-236.65
2024-03-26	619.44	-338.56	-223.60
2023-12-26	564.98	-367.17	-267.43
2023-09-26	507.41	-341.65	-281.75
2023-06-27	501.25	-310.61	-263.74
2023-03-28	512.94	-293.76	-388.76
2022-12-27	511.73	-263.73	-409.77
2022-09-27	515.17	-257.30	-509.12
2022-06-28	470.68	-252.45	-521.24
2022-03-29	478.58	-231.91	-416.60
2021-12-28	468.83	-195.10	-301.23
2021-09-28	433.11	-179.20	-145.99
2021-06-29	465.44	-163.22	-101.29
2021-03-30	386.74	-153.07	31.38
2020-12-29	230.44	-161.10	185.94
2020-09-29	278.34	-185.58	136.34

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Texas Roadhouse, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 28.99.
p/libro untuk Texas Roadhouse, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 9.02.
p/tbv untuk Texas Roadhouse, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 10.99.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-01	28.99	9.02	10.99
2025-04-01	25.54	8.06	9.21
2024-12-31		9.08	10.44
2024-09-24	31.62	9.15	10.57
2024-06-25	34.40	9.33	10.86
2024-03-26	33.29	8.77	10.31
2023-12-26	28.14	7.35	8.70
2023-09-26	21.72	5.75	6.84
2023-06-27	25.62	6.73	8.04
2023-03-28		6.93	8.15
2022-12-27		6.35	7.52
2022-09-27	22.32	5.92	7.08
2022-06-28		4.93	5.78
2022-03-29	23.99	5.48	6.23
2021-12-28	29.47	5.78	6.56
2021-09-28	34.59	6.13	6.98
2021-06-29
2021-03-30	76.62	6.02	6.90
2020-12-29	194.36	6.44	7.46
2020-09-29	111.56	6.61	7.65

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Texas Roadhouse, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Texas Roadhouse, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-01	0.04	0.04
2025-04-01	0.05	0.04
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-24	0.04	0.03
2024-06-25	0.03	0.03
2024-03-26	0.04	0.03
2023-12-26	0.04	0.04
2023-09-26	0.06	0.05
2023-06-27	0.05	0.03
2023-03-28	0.05	0.03
2022-12-27	0.05	0.03
2022-09-27	0.05	0.04
2022-06-28	0.06	0.04
2022-03-29	0.05	0.03
2021-12-28	0.04	0.03
2021-09-28	0.04	0.03
2021-06-29
2021-03-30	0.01	0.03
2020-12-29	0.00	0.02
2020-09-29	0.01	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Texas Roadhouse, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 0.15.
roe untuk Texas Roadhouse, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 0.34.
roic untuk Texas Roadhouse, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 0.19.
croic untuk Texas Roadhouse, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 0.00.
ocroic untuk Texas Roadhouse, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 0.32.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-01	0.15	0.34	0.19	0.00	0.32
2025-04-01	0.15	0.35	0.19	0.06	0.34
2024-12-31	0.14	0.34	0.18	0.06	0.32
2024-09-24	0.15	0.34	0.18	0.04	0.31
2024-06-25	0.13	0.31	0.16	0.03	0.31
2024-03-26	0.12	0.30	0.16	-0.04	0.29
2023-12-26	0.12	0.29	0.16	-0.04	0.29
2023-09-26	0.13	0.30	0.16	-0.06	0.27
2023-06-27	0.12	0.27	0.15	-0.04	0.27
2023-03-28	0.11	0.26	0.15	-0.09	0.28
2022-12-27	0.11	0.24	0.15	-0.09	0.28
2022-09-27	0.10	0.24	0.15	-0.14	0.29
2022-06-28	0.11	0.25	0.15	-0.17	0.27
2022-03-29	0.11	0.26	0.14	-0.09	0.26
2021-12-28	0.10	0.23	0.13	-0.01	0.23
2021-09-28	0.09	0.21	0.11	0.06	0.25
2021-06-29	0.09	0.21	0.10	0.11	0.25
2021-03-30	0.04	0.09	0.04	0.14	0.21
2020-12-29	0.02	0.04	0.02	0.14	0.13
2020-09-29	0.03	0.06	0.03	0.13	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Texas Roadhouse, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 0.19.
marjin bersih untuk Texas Roadhouse, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Texas Roadhouse, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-01	0.19	0.08	0.09
2025-04-01	0.18	0.08	0.10
2024-12-31	0.18	0.08	0.09
2024-09-24	0.18	0.07	0.09
2024-06-25	0.17	0.07	0.08
2024-03-26	0.16	0.07	0.08
2023-12-26	0.16	0.07	0.08
2023-09-26	0.17	0.07	0.08
2023-06-27	0.17	0.07	0.08
2023-03-28	0.16	0.07	0.08
2022-12-27	0.17	0.07	0.08
2022-09-27	0.17	0.07	0.08
2022-06-28	0.18	0.07	0.08
2022-03-29	0.18	0.07	0.08
2021-12-28	0.18	0.07	0.09
2021-09-28	0.17	0.07	0.08
2021-06-29	0.17	0.06	0.08
2021-03-30	0.14	0.03	0.04
2020-12-29		0.01	0.01
2020-09-29	0.14	0.02	0.02

MX:TXRH
IT:1TXRH	€ 149.00
DE:ROW	€ 146.65