Analisis Keuangan Saham VLO - Valero Energy Corporation (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Valero Energy Corporation, based in the United States, is a leading independent petroleum refiner and ethanol producer. Its operations predominantly focus on the manufacturing and marketing of transportation fuels and petrochemical products. As one of the top refiners in North America, Valere operates 15 petroleum refinycs and 11 ethanol plants across the U.S., Canada, and the U.K. A key project that highlights the company’s expansion into renewable energy sources is the development of renewable diesel and sustainable aviation fuel facilities, mirroring the industry's shift towards more environmentally friendly energy solutions. Through strategic acquisitions and development of high-efficiency facilities, Valero continues to enhance its refining operations and bolster its market position in the energy sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Valero Energy Corporation per 2025 Jun 30 adalah 117,549.00 MM.
Nilai operating income untuk Valero Energy Corporation per 2025 Jun 30 adalah 2,164.00 MM.
Nilai net income untuk Valero Energy Corporation per 2025 Jun 30 adalah 764.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	117,549.00	2,164.00	764.00
2025-03-31	122,356.00	2,392.00	930.00
2024-12-31	123,974.00	3,845.00	2,770.00
2024-09-30	128,731.00	5,050.00	3,691.00
2024-06-30	134,330.00	8,052.00	5,949.00
2024-03-31	134,356.00	9,594.00	7,013.00
2023-12-31	139,001.00	11,958.00	8,835.00
2023-09-30	145,455.00	14,766.00	10,746.00
2023-06-30	151,760.00	15,033.00	10,941.00
2023-03-31	169,087.00	18,484.00	13,690.00
2022-12-31	171,189.00	15,759.00	11,528.00
2022-09-30	165,157.00	13,035.00	9,424.00
2022-06-30	149,826.00	9,993.00	7,070.00
2022-03-31	124,645.00	4,279.00	2,539.00
2021-12-31	108,332.00	2,227.00	930.00
2021-09-30	89,220.00	166.00	-438.00
2021-06-30	75,780.00	-1,171.00	-1,365.00
2021-03-31	60,187.00	104.00	-274.00
2020-12-31	60,115.00	-1,547.00	-1,421.00
2020-09-30	71,240.00	700.00	-2.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Valero Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 2.41.
laba per saham yang terdilusi untuk Valero Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 2.42.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	2.41	2.42
2025-03-31	2.91	2.91
2024-12-31	8.58	8.58
2024-09-30	11.26	11.21
2024-06-30	17.71	17.69
2024-03-31	20.36	20.32
2023-12-31	24.95	24.92
2023-09-30	29.40	29.41
2023-06-30	29.19	29.13
2023-03-31	35.41	35.36
2022-12-31	29.08	29.04
2022-09-30	23.38	23.35
2022-06-30	17.34	17.33
2022-03-31	6.21	6.21
2021-12-31	2.27	2.27
2021-09-30	-1.09	-1.08
2021-06-30	-3.37	-3.35
2021-03-31	-0.69	-0.68
2020-12-31	-3.50	-3.50
2020-09-30	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Valero Energy Corporation per 2025 Jun 30 adalah 4,253.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Valero Energy Corporation per 2025 Jun 30 adalah -1,999.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Valero Energy Corporation per 2025 Jun 30 adalah -3,089.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	4,253.00	-1,999.00	-3,089.00
2025-03-31	5,789.00	-1,979.00	-3,787.00
2024-12-31	6,683.00	-1,981.00	-5,049.00
2024-09-30	6,852.00	-1,920.00	-5,561.00
2024-06-30	8,865.00	-1,816.00	-6,612.00
2024-03-31	7,905.00	-1,953.00	-6,587.00
2023-12-31	9,229.00	-1,865.00	-6,941.00
2023-09-30	12,086.00	-2,117.00	-8,225.00
2023-06-30	10,823.00	-2,423.00	-8,727.00
2023-03-31	15,156.00	-2,513.00	-9,619.00
2022-12-31	12,574.00	-2,805.00	-8,849.00
2022-09-30	10,932.00	-2,817.00	-7,376.00
2022-06-30	10,336.00	-2,783.00	-5,622.00
2022-03-31	6,499.00	-2,420.00	-3,635.00
2021-12-31	5,859.00	-2,159.00	-2,846.00
2021-09-30	3,501.00	-1,985.00	-2,132.00
2021-06-30	2,217.00	-1,922.00	776.00
2021-03-31	945.00	-2,248.00	1,833.00
2020-12-31	948.00	-2,425.00	2,077.00
2020-09-30	2,560.00	-2,663.00	1,947.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Valero Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 45.28.
p/libro untuk Valero Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.60.
p/tbv untuk Valero Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.79.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	45.28	1.60	1.79
2025-03-31		1.48	1.50
2024-12-31		1.34	1.34
2024-09-30	7.32	1.54	1.54
2024-06-30	7.18	1.75	1.77
2024-03-31	6.26	1.97	2.00
2023-12-31	4.12	1.58	1.58
2023-09-30	4.57	1.79	1.79
2023-06-30	3.06	1.55	1.57
2023-03-31	4.45	2.17
2022-12-31		2.15	2.15
2022-09-30		1.85	1.85
2022-06-30		2.19	2.24
2022-03-31	44.70	2.24	2.30
2021-12-31	-70.10	1.64	1.64
2021-09-30	-21.12	1.54	1.54
2021-06-30
2021-03-31	-153.73	2.14	2.20
2020-12-31	-29.62	2.14	2.20
2020-09-30	-21,010.81	2.10	2.10

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Valero Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Valero Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.16
2025-03-31	0.08	0.22
2024-12-31	0.11	0.24
2024-09-30	0.16	0.23
2024-06-30	0.16	0.18
2024-03-31	0.19	0.16
2023-12-31	0.29	0.18
2023-09-30	0.26	0.13
2023-06-30	0.36	0.17
2023-03-31	0.27	0.11
2022-12-31	0.21	0.07
2022-09-30	0.18	0.06
2022-06-30	0.06	0.02
2022-03-31	0.03	0.01
2021-12-31	-0.01	0.01
2021-09-30	-0.04	0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.01	0.03
2020-12-31	-0.04	0.04
2020-09-30	0.00	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Valero Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Valero Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk Valero Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Valero Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Valero Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.00	0.15
2025-03-31	0.04	0.10	0.07	-0.02	0.17
2024-12-31	0.06	0.13	0.09	-0.01	0.18
2024-09-30	0.09	0.21	0.15	0.01	0.23
2024-06-30	0.12	0.26	0.16	-0.01	0.18
2024-03-31	0.14	0.37	0.22	0.01	0.23
2023-12-31	0.18	0.47	0.27	0.05	0.31
2023-09-30	0.17	0.48	0.28	-0.01	0.28
2023-06-30	0.21	0.60	0.26	-0.01	0.26
2023-03-31	0.19	0.58	0.34	0.07	0.38
2022-12-31	0.17	0.50	0.27	0.01	0.32
2022-09-30	0.13	0.38	0.26	0.01	0.31
2022-06-30	0.05	0.14	0.18	0.05	0.26
2022-03-31	0.02	0.05	0.07	0.01	0.19
2021-12-31	-0.01	-0.02	0.03	0.02	0.11
2021-09-30	-0.03	-0.07	-0.01	-0.02	0.07
2021-06-30	-0.03	-0.07	-0.04	0.04	0.06
2021-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.03
2020-12-31	-0.02	-0.05	-0.04	0.02	0.03
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.05	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Valero Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin bersih untuk Valero Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Valero Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.05	0.01	0.02
2025-03-31	0.06	0.02	0.03
2024-12-31	0.06	0.03	0.04
2024-09-30	0.08	0.05	0.06
2024-06-30	0.09	0.05	0.07
2024-03-31	0.11	0.06	0.08
2023-12-31	0.12	0.08	0.10
2023-09-30	0.12	0.07	0.10
2023-06-30	0.13	0.07	0.10
2023-03-31	0.11	0.08	0.11
2022-12-31	0.10	0.06	0.08
2022-09-30	0.09	0.06	0.08
2022-06-30	0.06	0.05	0.07
2022-03-31	0.05	0.02	0.03
2021-12-31	0.03	0.01	0.02
2021-09-30	0.02	-0.00	0.00
2021-06-30	0.02	-0.02	-0.02
2021-03-31	0.05	-0.00	0.00
2020-12-31		-0.02	-0.02
2020-09-30	0.05	-0.00	0.01

MX:VLO
GB:0LK6	US$ 154.92
DE:V1L	€ 131.86
IT:1VLO	€ 124.34
AT:VLO