Analisis Keuangan Saham CENX - Century Aluminum Company (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Century Aluminum Company, based in the United States, is a prominent player within the global aluminum industry. Primarily engaged in the production of primary aluminum, Century Aluminum operates several key facilities that contribute significantly to its output. The company’s main projects include the Hawesville smelter in Kentucky, which is notable for being one of the largest aluminum production sites in the United States, and the Sebree smelter, also located in Kentucky, which further amplifies its production capacity. These facilities are integral to the company’s operations and strategic positioning in the market, particularly focusing on high-purity aluminum used in critical applications such as aerospace, automotive, and defense sectors. The firm's operations emphasize technological advancements and sustainability within the aluminum production process.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Century Aluminum Company per 2025 Jun 30 adalah 2,432.00 MM.
Nilai operating income untuk Century Aluminum Company per 2025 Jun 30 adalah 179.90 MM.
Nilai net income untuk Century Aluminum Company per 2025 Jun 30 adalah 99.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,432.00	179.90	99.70
2025-03-31	2,364.70	165.60	101.80
2024-12-31	2,220.30	121.40	318.90
2024-09-30	2,101.70	102.70	319.10
2024-06-30	2,107.80	14.70	232.30
2024-03-31	2,122.50	0.60	242.30
2023-12-31	2,185.40	33.20	-43.10
2023-09-30	2,203.00	-27.90	-180.60
2023-06-30	2,295.00	-55.20	-97.00
2023-03-31	2,576.10	-37.60	-70.40
2022-12-31	2,777.30	9.20	-14.10
2022-09-30	2,906.50	94.20	153.80
2022-06-30	2,850.70	186.00	59.80
2022-03-31	2,522.10	188.20	-9.40
2021-12-31	2,212.50	66.00	-167.10
2021-09-30	1,942.50	2.30	-263.00
2021-06-30	1,754.00	-75.90	-268.80
2021-03-31	1,627.90	-113.00	-260.60
2020-12-31	1,605.10	-80.50	-123.30
2020-09-30	1,651.40	-70.20	-92.60

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Century Aluminum Company pada 2025 Jun 30 adalah 1.20.
laba per saham yang terdilusi untuk Century Aluminum Company pada 2025 Jun 30 adalah 1.28.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.20	1.28
2025-03-31	1.22	1.30
2024-12-31	3.44	3.27
2024-09-30	3.30	3.06
2024-06-30	2.37	2.19
2024-03-31	2.48	2.30
2023-12-31	-0.47	-0.47
2023-09-30	-1.89	-1.97
2023-06-30	-1.02	-1.07
2023-03-31	-0.76	-0.76
2022-12-31	-0.15	-0.15
2022-09-30	1.62	1.61
2022-06-30	0.62	0.64
2022-03-31	-0.11	-0.11
2021-12-31	-1.85
2021-09-30	-2.92	-2.92
2021-06-30	-2.99	-2.99
2021-03-31	-2.91	-2.90
2020-12-31	-1.38	-1.38
2020-09-30	-1.04	-1.04

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Century Aluminum Company per 2025 Jun 30 adalah 58.90 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Century Aluminum Company per 2025 Jun 30 adalah -56.60 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Century Aluminum Company per 2025 Jun 30 adalah -1.60 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	58.90	-56.60	-1.60
2025-03-31	62.50	-53.10	-56.70
2024-12-31	-24.60	-67.30	37.30
2024-09-30	82.80	-107.00	-35.10
2024-06-30	104.20	-84.90	-38.00
2024-03-31	91.00	-73.20	45.60
2023-12-31	105.60	-57.80	-13.00
2023-09-30	8.30	-33.00	53.40
2023-06-30	-44.60	-51.00	124.60
2023-03-31	-11.70	-73.80	68.90
2022-12-31	25.90	-85.50	74.40
2022-09-30	4.60	-107.00	99.50
2022-06-30	91.80	-108.40	38.90
2022-03-31	22.50	-101.20	99.40
2021-12-31	-64.70	-82.60	103.70
2021-09-30	-2.50	-46.10	32.40
2021-06-30	-116.60	-28.20	-22.80
2021-03-31	-41.50	-13.30	-67.10
2020-12-31	42.90	-11.80	13.50
2020-09-30	55.40	-20.80	27.20

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Century Aluminum Company pada 2025 Jun 30 adalah 2.44.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		2.44
2025-03-31		2.53	2.53
2024-12-31		2.69	2.69
2024-09-30	6.83		2.57
2024-06-30	6.44	2.51	2.51
2024-03-31	-31.79	3.19	3.19
2023-12-31	-6.21	2.90	2.90
2023-09-30	-6.60	1.64	1.64
2023-06-30	-11.53	2.24	2.24
2023-03-31	-65.45	2.31
2022-12-31		1.45	1.45
2022-09-30		1.01	1.01
2022-06-30		1.53	1.53
2022-03-31	-14.36	5.70	5.70
2021-12-31	-5.67	4.66	4.66
2021-09-30	-4.51	3.28	3.28
2021-06-30
2021-03-31	-6.73	4.29	4.29
2020-12-31	-14.21	3.21	3.21
2020-09-30	-18.81	2.94	2.94

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Century Aluminum Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Century Aluminum Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.14	0.06
2025-03-31	0.14	0.07
2024-12-31	0.14	0.04
2024-09-30	0.10	0.04
2024-06-30	0.11	0.03
2024-03-31	-0.04	-0.04
2023-12-31	-0.13	-0.06
2023-09-30	-0.09	-0.08
2023-06-30	-0.02	-0.06
2023-03-31	0.02	-0.06
2022-12-31	0.20	-0.05
2022-09-30	0.14	-0.11
2022-06-30	-0.03	-0.13
2022-03-31	-0.07	-0.06
2021-12-31	-0.17	-0.10
2021-09-30	-0.20	-0.12
2021-06-30
2021-03-31	-0.13	-0.07
2020-12-31	-0.06	-0.05
2020-09-30	-0.05	-0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Century Aluminum Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roe untuk Century Aluminum Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.52.
roic untuk Century Aluminum Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
croic untuk Century Aluminum Company pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk Century Aluminum Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.17	0.52	0.25	-0.04	0.05
2025-03-31	0.17	0.55	0.26	-0.04	-0.02
2024-12-31	0.17	0.71	0.27	-0.05	0.07
2024-09-30	0.12	0.57	0.21	-0.02	0.10
2024-06-30	0.16	0.63	0.21	0.06	0.08
2024-03-31	-0.03	-0.11	-0.05	0.04	0.12
2023-12-31	-0.11	-0.35	-0.18	0.03	0.01
2023-09-30	-0.06	-0.21	-0.10	0.03	-0.05
2023-06-30	-0.04	-0.15	-0.11	0.03	-0.05
2023-03-31	-0.01	-0.03	-0.08	-0.02	-0.01
2022-12-31	0.10	0.48	0.15	-0.00	0.00
2022-09-30	0.04	0.19	0.16	-0.00	0.00
2022-06-30	-0.01	-0.03	0.06	0.02	0.10
2022-03-31	-0.12	-0.41	-0.01	0.02	0.02
2021-12-31	-0.19	-0.48	-0.20	-0.05	-0.00
2021-09-30	-0.19	-0.45	-0.36	-0.02	-0.15
2021-06-30	-0.18	-0.41	-0.37	-0.23	-0.16
2021-03-31	-0.16	-0.39	-0.35	-0.16	-0.06
2020-12-31	-0.08	-0.18	-0.14	0.05	0.05
2020-09-30	-0.06	-0.13	-0.10	0.07	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Century Aluminum Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin bersih untuk Century Aluminum Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Century Aluminum Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.08	0.14	0.05
2025-03-31	0.08	0.14	0.06
2024-12-31	0.08	0.15	0.05
2024-09-30	0.03	0.10	0.01
2024-06-30	0.03	0.11	-0.00
2024-03-31	0.04	-0.02	0.01
2023-12-31	0.02	-0.08	-0.01
2023-09-30	0.00	-0.04	-0.02
2023-06-30	0.00	-0.04	-0.02
2023-03-31	0.02	-0.03	-0.02
2022-12-31	0.05	0.05	0.03
2022-09-30	0.08	0.05	0.03
2022-06-30	0.10	0.02	0.07
2022-03-31	0.06	-0.00	0.07
2021-12-31	0.03	-0.08	0.03
2021-09-30	-0.02	-0.14	0.00
2021-06-30	-0.02	-0.15	-0.04
2021-03-31	-0.04	-0.16	-0.07
2020-12-31		-0.08	-0.05
2020-09-30	-0.02	-0.06	-0.04