Analisis Keuangan Saham PFLT - PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. is a financial institution based in the United States, specifically focusing on providing middle-market companies with capital solutions. Operating primarily in the investment industry, the company's core strategy involves extending first lien secured debt and other types of senior secured loans. These financial services are primarily directed at private equity-backed and other carefully evaluated middle-market businesses. PennantPark Floating Rate Capital's investment objective aims to generate current income and capital appreciation by investing in floating rate loans and other investments. By doing so, the firm caters to the unique funding needs of mid-sized enterprises, playing a vital role in their growth and operational expansion.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 247.97 MM.
Nilai operating income untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 197.05 MM.
Nilai net income untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 70.19 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	247.97	197.05	70.19
2025-03-31	232.97	184.62	67.81
2024-12-31	215.39	170.71	97.70
2024-09-30	186.35	146.71	91.84
2024-06-30	166.56	127.89	98.55
2024-03-31	155.77	118.74	87.22
2023-12-31	145.97	111.06	63.35
2023-09-30	139.34	106.64	39.26
2023-06-30	132.39	101.20	-1.92
2023-03-31	120.41	91.86	-12.60
2022-12-31	110.49	83.40	-12.60
2022-09-30	105.48	78.74	3.45
2022-06-30	98.32	74.88	20.60
2022-03-31	93.50	71.87	40.39
2021-12-31	88.30	68.48	44.82
2021-09-30	82.69	64.57	56.52
2021-06-30	82.83	62.58	69.50
2021-03-31	84.69	63.25	67.35
2020-12-31	91.58	67.92	34.57
2020-09-30	95.49	70.89	18.41
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.37	1.37
2024-09-30	1.40
2024-06-30	1.60	1.60
2024-03-31	1.52	1.52
2023-12-31	1.17	1.17
2023-09-30	0.77
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.28	-0.28
2022-12-31	-0.30	-0.30
2022-09-30	0.08
2022-06-30	0.52	0.52
2022-03-31	1.04	1.04
2021-12-31	1.15	1.15
2021-09-30	1.46
2021-06-30	1.79	1.79
2021-03-31	1.74	1.74
2020-12-31	0.89	0.89
2020-09-30	0.47
2020-06-30	0.23	0.23
2020-03-31	0.02	0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -677.79 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 695.93 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-677.79		695.93
2025-03-31	-797.61		783.74
2024-12-31	-852.13		878.59
2024-09-30	-801.38		812.87
2024-06-30	-431.43		456.33
2024-03-31	-229.30		303.89
2023-12-31	-47.64		68.37
2023-09-30	140.56		-91.53
2023-06-30	127.35		-108.24
2023-03-31	70.76		-70.10
2022-12-31	42.08		-48.22
2022-09-30	-46.58		47.70
2022-06-30	-186.44		177.73
2022-03-31	-170.21		153.05
2021-12-31	-88.27		120.41
2021-09-30	49.80		-56.31
2021-06-30	182.48		-186.35
2021-03-31	271.76		-234.55
2020-12-31	116.60		-143.39
2020-09-30	-4.94		-0.91
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 14.70.
p/libro untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.93.
p/tbv untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.93.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	14.70	0.93	0.93
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.33.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.08	0.03	-0.01	-0.33
2025-03-31	0.06	0.14	0.04	0.01	-0.37
2024-12-31	0.07	0.14	0.04	0.01	-0.39
2024-09-30	0.08	0.15	0.06	0.01	-0.25
2024-06-30	0.07	0.16	0.06	0.05	-0.14
2024-03-31	0.05	0.12	0.05	0.02	-0.04
2023-12-31	0.03	0.07	0.03	0.04	0.12
2023-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.02	0.11
2023-06-30	-0.01	-0.02	-0.00	0.01	0.10
2023-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.06
2022-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.00	-0.04
2022-09-30	0.02	0.04	0.00	-0.00	-0.04
2022-06-30	0.04	0.08	0.02	-0.01	-0.15
2022-03-31	0.04	0.09	0.03	-0.01	-0.13
2021-12-31	0.05	0.11	0.04	0.03	0.04
2021-09-30	0.05	0.12	0.05	-0.01	0.17
2021-06-30	0.06	0.15	0.07	-0.00	0.17
2021-03-31	0.06	0.14	0.06	0.03	0.25
2020-12-31	0.03	0.07	0.03	-0.03	0.11
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.01	-0.00
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.02	-0.08
2020-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.20

Gross Margins

marjin kotor untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.
marjin operasi untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.79.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.29	0.79
2025-03-31	1.00	0.45	0.79
2024-12-31	1.00	0.49	0.79
2024-09-30	1.00	0.59	0.77
2024-06-30	1.00	0.56	0.76
2024-03-31	1.00	0.43	0.76
2023-12-31	1.00	0.28	0.77
2023-09-30	1.00	-0.01	0.76
2023-06-30	1.00	-0.01	0.76
2023-03-31	1.00	-0.10	0.76
2022-12-31	1.00	0.03	0.75
2022-09-30	1.00	0.03	0.75
2022-06-30	1.00	0.21	0.76
2022-03-31	1.00	0.43	0.77
2021-12-31	1.00	0.51	0.78
2021-09-30	1.00	0.68	0.78
2021-06-30	1.00	0.84	0.76
2021-03-31	1.00	0.80	0.75
2020-12-31	1.00	0.38	0.74
2020-09-30	1.00	0.19	0.74
2020-06-30	1.00	0.09	0.74
2020-03-31	1.00	0.01	0.74